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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,447.03 | 461,250.53 | 325,062.84 | 150,799.15 | |
| 收到的税费返还 | 22,448.38 | 19,742.24 | 18,637.87 | 883.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,636.97 | 85,730.28 | 47,362.24 | 21,467.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 719,532.38 | 566,723.06 | 391,062.95 | 173,149.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,746.63 | 217,838.40 | 159,056.55 | 79,659.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,183.84 | 133,010.45 | 89,630.91 | 45,450.78 | |
| 支付的各项税费 | 38,852.58 | 27,672.43 | 20,141.94 | 8,283.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,272.17 | 71,627.81 | 58,657.12 | 38,518.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 594,055.22 | 450,149.08 | 327,486.51 | 171,911.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,477.16 | 116,573.97 | 63,576.44 | 1,237.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 568.86 | 568.86 | 115.94 | 115.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.28 | 42.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,600.35 | 14,637.58 | 70.41 | 17.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 96,394.91 | 95,003.96 | 75,003.96 | 33,432.23 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,623.11 | -- | -- | 46.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,229.52 | 110,252.68 | 75,190.31 | 33,611.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,759.61 | 35,285.63 | 22,800.13 | 8,795.37 | |
| 投资所支付的现金 | 3,249.75 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,035.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,610.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,654.45 | 45,285.63 | 29,800.13 | 8,795.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,575.07 | 64,967.05 | 45,390.18 | 24,816.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 232,713.01 | 125,928.01 | 81,523.35 | 42,058.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,097.25 | 166,010.69 | 148,724.41 | 21,110.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,810.26 | 292,088.70 | 230,397.76 | 63,169.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,049.64 | 197,350.66 | 72,094.62 | 42,107.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,341.53 | 61,450.85 | 33,168.94 | 13,755.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,064.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,602.46 | 190,451.57 | 183,308.78 | 42,093.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 589,993.63 | 449,253.08 | 288,572.35 | 97,955.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,183.37 | -157,164.38 | -58,174.59 | -34,786.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.54 | 1.71 | 1.71 | -15.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,863.31 | 24,378.36 | 50,793.75 | -8,748.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,392.59 | 84,392.59 | 84,392.59 | 84,392.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,255.90 | 108,770.95 | 135,186.34 | 75,644.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,614.26 | -- | -16,638.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,706.49 | -- | 5,410.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,883.01 | -- | 19,034.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65,653.06 | -- | 34,350.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,527.25 | -- | 3,716.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,703.04 | -- | 365.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.49 | -- | 9.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,713.16 | -- | 30,635.53 | -- | |
| 投资损失 | 15,707.66 | -- | 7,926.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,333.92 | -- | 2,725.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -498.27 | -- | -240.85 | -- | |
| 存货的减少 | 2,196.04 | -- | 10,741.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,470.70 | -- | 67,834.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,580.19 | -- | -102,295.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,477.16 | -- | 63,576.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,255.90 | -- | 135,186.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,392.59 | -- | 84,392.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,863.31 | -- | 50,793.75 | -- | |
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