| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,962.15 | 242,876.79 | 171,631.05 | 73,144.23 |
| 收到的税费返还 | 2,799.01 | 1,950.34 | 1,233.12 | 469.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,428.61 | 13,726.55 | 7,141.19 | 5,046.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,189.77 | 258,553.67 | 180,005.36 | 78,660.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,851.94 | 222,305.87 | 129,597.25 | 70,842.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,410.00 | 54,050.18 | 32,331.82 | 15,367.97 |
| 支付的各项税费 | 53,762.59 | 34,731.14 | 27,002.23 | 12,434.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,451.86 | 38,320.42 | 27,813.60 | 10,993.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,476.39 | 349,407.62 | 216,744.90 | 109,637.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,286.62 | -90,853.94 | -36,739.54 | -30,976.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,662.80 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,266.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,669.69 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,266.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,882.24 | 171,955.90 | 116,278.85 | 37,206.16 |
| 投资所支付的现金 | 18,748.50 | 18,698.50 | 18,698.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,347.29 | 37,772.83 | 19,566.96 | 2,966.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,757.02 | 1,933.09 | 1,982.47 | 484.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 382,735.06 | 230,360.32 | 156,526.78 | 40,657.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,065.37 | -228,760.32 | -154,926.78 | -38,391.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 118,740.98 | 68,326.58 | 68,326.58 | 12,615.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 729.40 | 165.00 | 165.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 382,730.54 | 205,500.00 | 78,900.00 | 49,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000.00 | 398,450.00 | 230,000.00 | 189,130.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,923.66 | 218.07 | 218.07 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,117,395.19 | 672,494.65 | 377,444.65 | 250,845.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 563,083.98 | 325,417.56 | 190,674.98 | 117,582.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,182.97 | 22,441.45 | 26,263.60 | 1,504.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,596.54 | 28,208.32 | 24,701.83 | 23,391.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,863.50 | 376,067.34 | 241,640.42 | 142,478.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471,531.69 | 296,427.32 | 135,804.23 | 108,366.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 570.22 | -22.18 | -22.18 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,749.93 | -23,209.13 | -55,884.27 | 38,998.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,795.90 | 235,795.90 | 235,795.90 | 235,795.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,545.83 | 212,586.77 | 179,911.63 | 274,794.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 108,356.53 | -- | 43,927.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,197.10 | -- | 2,411.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,063.89 | -- | 4,428.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 16,309.88 | -- | 7,382.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,621.18 | -- | 695.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.80 | -- | 3.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8.54 | -- | 14.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,323.98 | -- | 15,364.48 | -- |
| 投资损失 | -1,192.84 | -- | 57.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -92.36 | -- | -224.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,336.65 | -- | 4,046.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,381.88 | -- | -50,117.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -200,842.09 | -- | -64,732.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,286.62 | -- | -36,739.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 295,545.83 | -- | 179,911.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 235,795.90 | -- | 235,795.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,749.93 | -- | -55,884.27 | -- |
每日必读
发行与分配