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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,336.36 | 463,559.21 | 270,448.43 | 143,091.33 | |
| 收到的税费返还 | 5,926.44 | 4,314.59 | 1,712.58 | 733.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,198.16 | 42,954.83 | 14,629.89 | 5,730.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 789,460.97 | 510,828.62 | 286,790.90 | 149,555.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,189.06 | 309,236.62 | 163,466.68 | 90,625.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,940.73 | 196,647.38 | 120,859.64 | 58,833.31 | |
| 支付的各项税费 | 98,356.03 | 79,173.99 | 62,240.43 | 23,811.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,294.22 | 52,891.14 | 47,155.45 | 18,177.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 863,780.04 | 637,949.12 | 393,722.20 | 191,447.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,319.07 | -127,120.50 | -106,931.30 | -41,892.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 331.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,053.96 | 19.86 | 11.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,130.32 | 10,901.19 | 9,541.94 | 5,951.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,516.42 | 10,921.04 | 9,553.77 | 5,951.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,199.89 | 153,255.01 | 96,357.45 | 55,225.98 | |
| 投资所支付的现金 | 4,282.00 | 1,915.26 | 2,671.26 | 2,671.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,404.47 | 16,619.30 | 1,133.66 | 168.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,420.83 | 87,776.99 | 117,651.01 | 59,560.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,307.18 | 259,566.57 | 217,813.37 | 117,625.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,790.77 | -248,645.52 | -208,259.60 | -111,673.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,547.98 | 8,100.46 | 6,126.68 | 4,935.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,547.98 | 8,100.46 | 6,126.68 | 4,935.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 940,626.36 | 495,591.69 | 355,092.13 | 171,796.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 348,800.00 | 348,800.00 | 249,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,297.21 | 44,691.74 | 44,526.00 | 44,526.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,071,471.56 | 897,183.90 | 754,544.81 | 470,357.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 841,190.46 | 637,052.00 | 495,320.94 | 326,302.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,074.43 | 93,542.12 | 79,498.97 | 26,516.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,495.85 | 56,988.27 | 47,557.71 | 41,337.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012,760.74 | 787,582.40 | 622,377.63 | 394,155.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,710.82 | 109,601.50 | 132,167.18 | 76,201.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.75 | 162.87 | 21.18 | -176.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243,230.27 | -266,001.65 | -183,002.54 | -77,541.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 459,100.47 | 459,100.47 | 459,100.47 | 459,100.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,870.19 | 193,098.82 | 276,097.92 | 381,559.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,937.27 | -- | 62,981.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,510.43 | -- | 10,213.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,744.64 | -- | 13,937.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,367.98 | -- | 14,723.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,486.24 | -- | 4,772.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -984.49 | -- | -15.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 662.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,344.11 | -- | 33,161.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,720.93 | -- | 6.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,698.04 | -- | -1,089.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -233.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,255.28 | -- | -8,383.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,483.11 | -- | -179,306.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -120,506.76 | -- | -57,933.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -74,319.07 | -- | -106,931.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,870.19 | -- | 276,097.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 459,100.47 | -- | 459,100.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -243,230.27 | -- | -183,002.54 | -- | |
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