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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,212.21 | 168,986.42 | 79,399.01 | 33,148.88 | |
| 收到的税费返还 | 832.34 | 448.55 | 16.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,452.58 | 5,322.03 | 4,554.38 | 5,604.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,497.13 | 174,756.99 | 83,969.80 | 38,752.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,444.90 | 118,510.19 | 49,713.80 | 11,198.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,242.55 | 25,448.36 | 16,663.94 | 7,231.96 | |
| 支付的各项税费 | 31,077.85 | 26,242.90 | 16,880.90 | 2,288.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,823.63 | 29,790.11 | 22,497.96 | 11,065.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,588.94 | 199,991.56 | 105,756.59 | 31,785.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,908.19 | -25,234.57 | -21,786.79 | 6,967.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.28 | 1.71 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,728.11 | 2,972.74 | 2,488.09 | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,843.75 | 2,974.45 | 2,490.49 | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,592.85 | 84,087.06 | 51,790.33 | 30,197.61 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 800.00 | 6,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,488.54 | 28,457.24 | 23,336.41 | 8,843.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,873.76 | 3,257.43 | 1,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,955.15 | 116,601.73 | 83,026.74 | 39,040.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,111.40 | -113,627.28 | -80,536.26 | -38,440.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,180.81 | 3,465.39 | 10,265.39 | 3,465.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 148.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,967.87 | 63,871.64 | 25,087.97 | 25,087.97 | |
| 发行债券收到的现金 | 440,000.00 | 299,011.00 | 180,000.00 | 129,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,295.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 565,443.68 | 366,348.03 | 215,353.36 | 158,113.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,694.07 | 139,361.38 | 45,106.00 | 45,911.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,742.60 | 21,447.51 | 15,343.17 | 476.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,177.33 | 20,120.37 | 8,665.17 | 10,312.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,614.00 | 180,929.26 | 69,114.34 | 56,699.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,829.68 | 185,418.77 | 146,239.02 | 101,413.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,627.16 | 46,557.10 | 43,916.16 | 69,940.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,168.74 | 104,168.74 | 104,168.74 | 104,168.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,795.90 | 150,725.84 | 148,084.89 | 174,109.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,476.08 | -- | 37,709.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,726.85 | -- | 1,914.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,641.57 | -- | 2,490.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,362.33 | -- | 6,113.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 929.44 | -- | 309.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.13 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.69 | -- | -29.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,914.05 | -- | 11,915.03 | -- | |
| 投资损失 | -865.86 | -- | 447.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 487.21 | -- | -118.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,413.26 | -- | -5,608.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,718.01 | -- | -16,175.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,622.65 | -- | -60,755.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,908.19 | -- | -21,786.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,795.90 | -- | 148,084.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,168.74 | -- | 104,168.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,627.16 | -- | 43,916.16 | -- | |
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