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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,159.59 | 142,573.62 | 69,224.03 | 16,373.86 | |
| 收到的税费返还 | 20.91 | 97.96 | 97.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,020.67 | 8,968.44 | 6,212.87 | 4,475.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,201.17 | 151,640.02 | 75,534.85 | 20,848.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,566.26 | 124,807.32 | 96,626.85 | 38,097.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,613.82 | 11,086.63 | 6,087.64 | 2,498.54 | |
| 支付的各项税费 | 16,994.75 | 14,016.01 | 12,374.56 | 1,255.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,100.74 | 23,098.33 | 18,898.97 | 6,859.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,275.57 | 173,008.29 | 133,988.03 | 48,710.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,925.60 | -21,368.27 | -58,453.18 | -27,862.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.90 | 3.64 | 3.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,399.17 | 749.00 | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,527.07 | 752.64 | 3.64 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,776.59 | 81,696.30 | 15,791.06 | 4,330.14 | |
| 投资所支付的现金 | 4,095.00 | 5,055.34 | 1,089.37 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,109.64 | 15,002.96 | 11,278.44 | 3,448.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,538.60 | 493.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,519.82 | 102,248.04 | 28,158.87 | 7,778.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,992.75 | -101,495.40 | -28,155.23 | -7,578.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,849.38 | 5,765.38 | 4,605.38 | 4,705.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,644.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,590.00 | 19,550.00 | 1,950.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 220,000.00 | 189,189.00 | 89,539.00 | 39,840.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 976.00 | 976.01 | 256.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,415.38 | 215,480.39 | 96,350.39 | 46,345.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,944.55 | 119,737.64 | 30,843.27 | 20,231.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,517.71 | 14,331.98 | 8,767.74 | 1,314.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,009.11 | 3,850.43 | 5,427.11 | 4,841.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,471.36 | 137,920.05 | 45,038.12 | 26,386.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,944.01 | 77,560.34 | 51,312.26 | 19,959.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.42 | -- | -1.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,126.56 | -45,303.33 | -35,297.23 | -15,481.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,295.29 | 175,295.29 | 175,295.29 | 175,295.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,168.74 | 129,991.96 | 139,998.06 | 159,814.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,533.34 | -- | 31,049.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,606.55 | -- | 4,434.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,953.45 | -- | 1,246.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,427.74 | -- | 5,471.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.31 | -- | 26.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,743.23 | -- | 7,130.70 | -- | |
| 投资损失 | 619.11 | -- | 771.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -783.96 | -- | -660.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,678.97 | -- | -7,842.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,863.86 | -- | -75,637.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,714.08 | -- | -24,440.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,925.60 | -- | -58,453.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,168.74 | -- | 139,998.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,295.29 | -- | 175,295.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,126.56 | -- | -35,297.23 | -- | |
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