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| 启迪环境(000826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,384.07 | 572,094.53 | 368,904.44 | 208,808.68 | |
| 收到的税费返还 | 3,931.01 | 4,944.09 | 3,514.24 | 782.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,397.72 | 20,808.65 | 9,847.26 | 9,219.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 829,712.80 | 597,847.27 | 382,265.94 | 218,810.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,834.61 | 343,946.86 | 204,914.24 | 134,073.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,691.22 | 140,731.44 | 92,658.95 | 48,649.23 | |
| 支付的各项税费 | 38,400.72 | 31,449.00 | 23,615.01 | 10,908.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,981.03 | 64,067.99 | 48,256.32 | 19,633.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 795,907.59 | 580,195.30 | 369,444.51 | 213,263.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,805.21 | 17,651.97 | 12,821.43 | 5,546.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11.71 | 11.71 | 11.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.50 | 333.81 | 333.81 | 307.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,343.95 | 1,970.43 | 768.70 | 523.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,572.97 | 3,402.05 | 3,402.05 | 116.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,250.42 | 5,717.99 | 4,516.26 | 959.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,842.94 | 129,662.95 | 84,412.53 | 25,139.01 | |
| 投资所支付的现金 | 9,560.88 | 9,980.88 | 460.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,962.18 | 4,452.18 | 4,452.18 | 4,552.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 533.85 | 36,392.20 | 34,172.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,899.86 | 180,488.22 | 123,496.91 | 29,691.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,649.44 | -174,770.22 | -118,980.65 | -28,731.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,495.98 | 15,395.98 | 14,585.98 | 494.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,495.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 656,708.44 | 461,507.53 | 322,853.42 | 149,541.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 639,721.91 | 526,071.22 | 407,333.30 | 129,340.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,311,926.33 | 1,002,974.72 | 744,772.70 | 279,376.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 640,618.46 | 460,757.27 | 304,949.51 | 140,294.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,099.25 | 62,593.28 | 44,225.53 | 23,341.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,394.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 683,375.16 | 419,278.53 | 319,572.53 | 61,669.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,416,092.88 | 942,629.08 | 668,747.57 | 225,306.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,166.55 | 60,345.65 | 76,025.12 | 54,070.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.57 | -85.73 | 39.57 | 56.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,245.35 | -96,858.33 | -30,094.53 | 30,942.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,296.63 | 214,296.63 | 214,296.63 | 214,296.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,051.29 | 117,438.30 | 184,202.11 | 245,238.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -143,938.79 | -- | 26,644.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119,480.20 | -- | 788.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,202.98 | -- | 19,836.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60,985.96 | -- | 26,638.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,743.44 | -- | 6,939.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.58 | -- | -515.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 596.53 | -- | 93.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,891.29 | -- | 27,874.61 | -- | |
| 投资损失 | 16,234.00 | -- | 3,692.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,706.17 | -- | 72.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -452.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,480.49 | -- | -5,335.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,305.13 | -- | 3,306.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,431.08 | -- | -97,214.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,805.21 | -- | 12,821.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,051.29 | -- | 184,202.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,296.63 | -- | 214,296.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -159,245.35 | -- | -30,094.53 | -- | |
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