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启迪环境(000826) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 179,163.71 | 150,169.27 | 106,195.18 | 110,047.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 234.50 | 263.94 | 106.00 | 236.00 | |
应收账款 | 199,494.56 | 192,369.78 | 190,345.71 | 185,797.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 42,077.57 | 22,496.40 | 19,874.14 | 18,738.64 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,346.61 | 4,099.77 | 4,133.31 | 4,556.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,723.23 | 5,412.76 | 5,070.14 | 3,845.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 433,040.19 | 374,811.91 | 325,724.47 | 323,221.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 7,722.12 | 14,663.76 | 14,644.10 | 14,617.57 | |
长期股权投资 | 2,588.56 | 2,938.95 | 2,997.73 | 3,000.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 93,295.37 | 62,382.93 | 57,930.38 | 44,943.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 45,303.10 | 44,981.12 | 45,053.55 | 45,140.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 157,597.60 | 150,916.75 | 141,896.70 | 136,186.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,310.12 | 1,287.68 | 1,287.68 | 893.34 | |
长期待摊费用 | 390.37 | 404.08 | 414.13 | 422.40 | |
递延所得税资产 | 3,477.93 | 3,469.69 | 3,469.69 | 2,917.82 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 311,685.17 | 281,044.96 | 267,693.95 | 248,121.69 | |
资产总计 | 744,725.35 | 655,856.87 | 593,418.42 | 571,343.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 45,650.00 | 38,650.00 | 31,150.00 | 26,150.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,922.82 | 4,186.40 | 5,730.13 | 7,480.12 | |
应付账款 | 41,227.93 | 43,011.79 | 56,308.93 | 40,594.91 | |
预收款项 | 5,955.21 | 4,821.92 | 4,278.75 | 2,995.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 676.36 | 552.37 | 459.08 | 398.12 | |
应交税费 | 19,527.26 | 14,925.82 | 11,485.54 | 15,369.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 894.69 | 562.63 | 440.99 | 485.14 | |
应付股利 | 569.50 | 569.50 | 3,444.50 | 368.72 | |
其他应付款 | 17,173.37 | 11,456.06 | 18,222.42 | 12,909.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,284.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 60,936.99 | 59,760.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 211,818.11 | 178,496.48 | 131,520.33 | 106,751.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,041.00 | 42,499.27 | 44,129.27 | 43,489.27 | |
应付债券 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 10,574.70 | 11,330.04 | 12,085.38 | 12,837.75 | |
专项应付款 | 4,930.93 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,299.34 | 5,429.58 | 5,550.39 | 5,671.20 | |
非流动负债合计 | 92,845.97 | 59,258.90 | 61,765.04 | 61,998.23 | |
负债合计 | 304,664.08 | 237,755.37 | 193,285.37 | 168,749.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,638.48 | 64,638.48 | 64,371.95 | 64,371.95 | |
资本公积 | 210,880.48 | 210,885.28 | 207,618.28 | 208,597.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,789.85 | 13,267.97 | 13,267.97 | 13,267.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 144,461.02 | 128,214.33 | 113,781.09 | 107,006.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 438,768.74 | 417,006.06 | 399,039.29 | 393,243.26 | |
少数股东权益 | 1,292.53 | 1,095.44 | 1,093.76 | 9,350.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 440,061.27 | 418,101.50 | 400,133.05 | 402,593.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 744,725.35 | 655,856.87 | 593,418.42 | 571,343.22 |
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