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承德露露(000848) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 150,216.58 | 110,911.85 | 90,562.17 | 109,910.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 460.00 | -- | 700.00 | -- | |
应收账款 | 187.80 | 14.63 | 47.15 | 140.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,387.35 | 13,730.52 | 11,659.98 | 12,137.94 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 306.17 | 315.66 | 303.16 | 37.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,585.34 | 11,995.52 | 10,606.53 | 12,799.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 73.25 | 258.07 | -- | 1,147.14 | |
流动资产合计 | 185,216.50 | 137,226.24 | 113,878.99 | 136,172.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 611.65 | 721.31 | 721.31 | 749.08 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,147.88 | 1,809.16 | 1,382.76 | 1,320.23 | |
工程物资 | 171.52 | 83.43 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 25,505.94 | 26,072.52 | 26,413.71 | 25,230.25 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,725.11 | 33,978.52 | 34,241.41 | 34,509.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | |
长期待摊费用 | 61.92 | 69.82 | 77.71 | 85.61 | |
递延所得税资产 | 330.78 | 228.38 | 232.97 | 175.61 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 63,926.20 | 63,334.54 | 63,441.27 | 62,441.59 | |
资产总计 | 249,142.69 | 200,560.77 | 177,320.25 | 198,613.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 20,694.56 | 13,397.53 | 8,257.46 | 23,687.75 | |
预收款项 | 40,470.11 | 11,831.07 | 8,717.65 | 4,179.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,192.23 | 4,800.46 | 4,393.99 | 4,255.74 | |
应交税费 | 7,765.72 | 8,365.47 | 2,524.05 | 5,223.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,078.82 | 340.23 | 400.24 | 449.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 75,201.44 | 38,734.77 | 24,293.40 | 37,796.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,808.99 | 3,684.79 | 3,560.58 | 3,436.37 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,808.99 | 3,684.79 | 3,560.58 | 3,436.37 | |
负债合计 | 79,010.44 | 42,419.56 | 27,853.98 | 41,232.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,274.06 | 75,274.06 | 75,274.06 | 50,182.70 | |
资本公积 | 1,730.84 | 1,730.84 | 1,730.84 | 1,730.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,079.09 | 21,649.83 | 21,649.83 | 21,649.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 64,553.53 | 57,098.48 | 48,377.41 | 80,750.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 167,637.52 | 155,753.21 | 147,032.13 | 154,314.25 | |
少数股东权益 | 2,494.73 | 2,388.01 | 2,434.14 | 3,066.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170,132.26 | 158,141.22 | 149,466.28 | 157,381.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,142.69 | 200,560.77 | 177,320.25 | 198,613.92 |
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