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| 承德露露(000848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,565.93 | 166,385.27 | 137,463.18 | 173,886.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26.45 | -- | 111.34 | 124.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26.45 | 7.70 | 111.34 | 124.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,217.06 | 2,536.53 | 4,067.17 | 5,331.75 | |
| 其他应收款(合计) | 30.21 | -- | 55.79 | 120.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30.21 | 12.29 | 55.79 | 120.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,831.42 | 13,976.07 | 13,392.49 | 14,108.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8.49 | 344.42 | -- | 48.14 | |
| 流动资产合计 | 218,679.55 | 183,262.28 | 155,089.97 | 193,620.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 538.38 | 622.00 | 622.00 | 642.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,266.72 | -- | 2,172.50 | 2,152.75 | |
| 在建工程 | 2,266.72 | 2,281.90 | 2,172.50 | 2,152.75 | |
| 工程物资 | -- | 16.67 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,974.60 | -- | 25,868.08 | 26,349.78 | |
| 固定资产净额 | 25,974.60 | 25,448.47 | 25,868.08 | 26,349.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,705.31 | 31,957.82 | 32,210.17 | 32,462.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | |
| 长期待摊费用 | 90.29 | 84.69 | 97.53 | 97.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,537.96 | 171.43 | 414.66 | 332.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,484.65 | 60,954.38 | 61,756.34 | 62,408.94 | |
| 资产总计 | 281,164.21 | 244,216.66 | 216,846.30 | 256,029.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,745.29 | -- | 9,648.14 | 17,236.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,745.29 | 19,068.26 | 9,648.14 | 17,236.67 | |
| 预收款项 | 39,155.65 | 14,935.76 | 12,764.12 | 5,222.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,611.53 | 3,845.43 | 3,640.44 | 4,209.34 | |
| 应交税费 | 4,306.98 | 6,343.73 | 1,232.66 | 3,113.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,221.27 | -- | 553.42 | 1,199.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,221.27 | 1,684.07 | 553.42 | 1,199.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,040.72 | 45,877.24 | 27,838.79 | 30,980.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,802.64 | 4,678.44 | 4,554.23 | 4,430.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,802.64 | 4,678.44 | 4,554.23 | 4,430.02 | |
| 负债合计 | 77,843.36 | 50,555.68 | 32,393.02 | 35,410.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,856.27 | 97,856.27 | 97,856.27 | 97,856.27 | |
| 资本公积 | 1,730.84 | 1,730.84 | 1,730.84 | 1,730.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,834.46 | 30,364.81 | 30,364.81 | 30,364.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,415.12 | 60,432.38 | 51,289.65 | 87,364.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,836.69 | 190,384.31 | 181,241.58 | 217,316.35 | |
| 少数股东权益 | 3,484.15 | 3,276.67 | 3,211.71 | 3,302.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,320.84 | 193,660.98 | 184,453.29 | 220,618.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,164.21 | 244,216.66 | 216,846.30 | 256,029.78 | |
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