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| 承德露露(000848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 315,203.86 | 311,961.32 | 267,091.28 | 268,059.41 | 304,702.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,110.82 | 966.57 | 422.25 | 43.72 | 1,022.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,110.82 | 966.57 | 422.25 | 43.72 | 1,022.40 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 625.40 | 669.11 | 2,468.24 | 334.47 | 429.34 |
| 其他应收款(合计) | 18.60 | 18.54 | 20.79 | 16.61 | 20.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 18.54 | -- | 16.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,088.87 | 31,120.80 | 17,133.62 | 6,211.22 | 7,567.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2.70 | -- | 150.07 | 0.42 | 5.15 |
| 流动资产合计 | 335,050.25 | 344,736.34 | 287,286.24 | 274,665.85 | 313,748.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,676.17 | 20,854.01 | 10,647.87 | 7,619.92 | 5,648.48 |
| 在建工程 | -- | 20,854.01 | -- | 7,619.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,610.56 | 17,991.17 | 18,390.24 | 18,992.49 | 19,265.77 |
| 固定资产净额 | -- | 17,991.17 | -- | 18,992.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 398.88 | 398.88 | 322.17 | 322.17 | 415.84 |
| 无形资产 | 29,891.92 | 28,187.65 | 28,258.57 | 28,344.31 | 28,501.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 1.45 |
| 递延所得税资产 | 301.44 | 1,396.69 | 1,286.09 | 1,168.83 | 841.96 |
| 其他非流动资产 | 4,560.45 | 4,559.17 | 2,210.18 | 1,209.91 | -- |
| 非流动资产合计 | 74,439.40 | 73,387.56 | 61,115.12 | 57,657.64 | 54,674.61 |
| 资产总计 | 409,489.65 | 418,123.90 | 348,401.36 | 332,323.49 | 368,422.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,574.26 | 54,964.20 | 27,760.11 | 28,878.81 | 36,410.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36,574.26 | 54,964.20 | 27,760.11 | 28,878.81 | 36,410.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,085.05 | 4,612.75 | 5,198.80 | 4,449.74 | 4,628.48 |
| 应交税费 | 8,728.17 | 8,254.26 | 5,218.43 | 3,826.05 | 8,719.99 |
| 其他应付款(合计) | 3,650.90 | 4,229.39 | 2,526.34 | 2,452.99 | 4,843.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,229.39 | -- | 2,452.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 188.07 | 188.07 | 151.18 | 151.18 | 243.43 |
| 其他流动负债 | 1,420.00 | 2,949.60 | 1,021.73 | 779.39 | 554.23 |
| 流动负债合计 | 66,705.59 | 99,972.76 | 49,736.08 | 46,533.47 | 59,663.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 211.77 | 211.77 | 165.01 | 165.01 | 176.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,548.24 | 5,548.24 | 5,396.00 | 5,396.00 | 5,313.75 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,760.01 | 5,760.01 | 5,561.01 | 5,561.01 | 5,490.37 |
| 负债合计 | 72,465.60 | 105,732.77 | 55,297.09 | 52,094.48 | 65,153.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,255.41 | 105,255.41 | 105,255.41 | 105,255.41 | 107,641.90 |
| 资本公积 | 1,072.70 | 1,072.70 | 1,072.70 | 1,072.70 | 1,725.02 |
| 减：库存股 | 17,089.57 | 17,089.57 | 17,089.57 | 17,089.57 | 37,089.61 |
| 其他综合收益 | -67.50 | -67.50 | -67.50 | -67.50 | -67.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 42,901.19 | 42,901.19 | 36,859.72 | 36,859.72 | 53,820.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 201,434.42 | 176,801.36 | 163,545.77 | 150,694.20 | 173,731.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,506.65 | 308,873.60 | 289,576.53 | 276,724.96 | 299,761.85 |
| 少数股东权益 | 3,517.40 | 3,517.54 | 3,527.74 | 3,504.05 | 3,506.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,024.05 | 312,391.14 | 293,104.27 | 280,229.01 | 303,268.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,489.65 | 418,123.90 | 348,401.36 | 332,323.49 | 368,422.63 |
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