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| 承德露露(000848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 298,985.86 | 247,024.49 | 261,121.60 | 268,320.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,522.96 | 67.07 | 42.41 | 117.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,522.96 | 67.07 | 42.41 | 117.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 265.19 | 872.92 | 283.22 | 1,188.65 | |
| 其他应收款(合计) | 164.17 | 8.10 | 8.42 | 7.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 164.17 | -- | 8.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,185.64 | 12,377.31 | 10,297.99 | 14,853.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.42 | 14.27 | 0.84 | 18.75 | |
| 流动资产合计 | 326,125.24 | 260,364.16 | 271,754.47 | 284,506.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,082.88 | 3,231.81 | 2,217.90 | 2,069.49 | |
| 在建工程 | 5,082.88 | -- | 2,217.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,699.15 | 19,343.50 | 19,677.63 | 20,087.63 | |
| 固定资产净额 | 19,699.15 | -- | 19,677.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 415.84 | 202.74 | 202.74 | 283.83 | |
| 无形资产 | 28,573.07 | 28,645.05 | 28,717.03 | 28,789.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4.55 | 8.25 | 12.10 | 4.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,373.06 | 1,388.79 | 1,315.77 | 1,599.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,148.56 | 52,820.14 | 52,143.17 | 52,833.70 | |
| 资产总计 | 381,273.80 | 313,184.30 | 323,897.65 | 337,340.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,273.97 | 19,660.61 | 25,935.50 | 24,341.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,273.97 | 19,660.61 | 25,935.50 | 24,341.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,694.35 | 4,701.72 | 4,596.25 | 4,556.78 | |
| 应交税费 | 8,060.88 | 5,782.73 | 2,747.45 | 10,199.78 | |
| 其他应付款(合计) | 8,141.51 | 2,524.86 | 3,703.97 | 5,838.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,141.51 | -- | 3,703.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 243.43 | 177.40 | 177.40 | 182.86 | |
| 其他流动负债 | 4,601.63 | 1,586.62 | 1,484.97 | 2,773.92 | |
| 流动负债合计 | 96,412.87 | 46,638.68 | 50,068.35 | 69,230.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 176.61 | 34.75 | 34.75 | 116.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,313.75 | 5,265.24 | 5,265.24 | 5,265.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,490.37 | 5,299.99 | 5,299.99 | 5,381.25 | |
| 负债合计 | 101,903.24 | 51,938.67 | 55,368.34 | 74,612.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,641.90 | 107,641.90 | 107,641.90 | 107,641.90 | |
| 资本公积 | 1,725.02 | 1,724.84 | 1,729.25 | 1,729.33 | |
| 减：库存股 | 37,089.61 | 37,089.61 | 17,527.89 | 17,089.57 | |
| 其他综合收益 | -67.50 | -67.50 | -67.50 | -67.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,820.95 | 53,392.48 | 53,392.48 | 53,392.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,825.80 | 132,125.34 | 119,838.76 | 113,593.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,856.57 | 257,727.45 | 265,007.00 | 259,200.37 | |
| 少数股东权益 | 3,514.00 | 3,518.18 | 3,522.30 | 3,527.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,370.56 | 261,245.64 | 268,529.30 | 262,728.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,273.80 | 313,184.30 | 323,897.65 | 337,340.36 | |
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