上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 承德露露(000848) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 921,811,133 | 727,452,967 | 1,619,317,248 | 1,149,182,918 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,750,478 | 2,494,254 | 3,529,382 | 3,098,610 |
| 经营活动现金流入小计 | 924,602,435 | 729,947,221 | 1,622,905,337 | 1,152,340,235 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 682,424,147 | 538,351,383 | 1,077,095,437 | 809,721,543 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,089,776 | 17,504,121 | 51,148,017 | 35,829,868 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 105,395,455 | 80,988,191 | 163,613,859 | 143,330,075 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,412,199 | 62,157,763 | 192,359,405 | 139,889,055 |
| 经营活动现金流出小计 | 898,321,577 | 699,001,457 | 1,484,216,719 | 1,128,770,541 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,280,859 | 30,945,764 | 138,688,618 | 23,569,694 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 128,000 | 128,000 | 7,150,938 | 34,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 778,712 | 127,079 | 1,169,264 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 906,712 | 255,079 | 23,320,202 | 15,034,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,478,161 | 5,875,123 | 6,473,782 | 4,589,145 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,478,161 | 5,875,123 | 96,473,782 | 94,589,145 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,571,449 | -5,620,045 | -73,153,580 | -79,554,645 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 100,000,000 | 270,000,000 | 135,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 115,000,000 | 100,000,000 | 370,000,000 | 200,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 38,309 | 20,900 | 57,748 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,341,345 | 101,634,358 | 414,396,343 | 236,343,620 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,341,345 | -1,634,358 | -144,396,343 | -101,343,620 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,631,936 | 23,691,361 | -78,861,305 | -157,328,572 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 60,273,478 | 0 | 87,303,238 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,786,878 | 0 | 4,520,226 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -54,095 | 0 | 29,493,733 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 15,006,196 | 0 | 31,723,678 | 0 |
| 无形资产摊销 | 7,504,205 | 0 | 9,278,224 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,000 | 0 | 196,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -94,689 | 0 | 2,151,579 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,139,454 | 0 | 12,351,968 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -3,144 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 107,065,811 | 0 | -35,124,664 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -25,312,252 | 0 | -17,562,949 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -146,062,533 | 0 | 9,035,602 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 26,280,859 | 30,945,764 | 138,688,618 | 23,569,694 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 106,513,453 | 0 | 189,145,389 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 189,145,389 | 0 | 268,006,694 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82,631,936 | 23,691,361 | -78,861,305 | -157,328,572 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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