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| 承德露露(000848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,008.47 | 163,690.08 | 105,548.73 | 77,637.35 | |
| 收到的税费返还 | 18.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,792.47 | 4,294.66 | 2,931.15 | 1,149.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,819.67 | 167,984.74 | 108,479.88 | 78,786.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,817.70 | 95,262.50 | 58,707.28 | 44,704.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,265.55 | 11,078.06 | 7,690.13 | 4,683.74 | |
| 支付的各项税费 | 36,591.15 | 29,184.59 | 25,333.80 | 12,941.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,583.23 | 24,819.17 | 16,196.17 | 8,425.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,257.63 | 160,344.32 | 107,927.39 | 70,755.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,562.03 | 7,640.42 | 552.49 | 8,031.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.18 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.18 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,143.94 | 1,285.43 | -333.34 | 387.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,143.94 | 1,285.43 | -333.34 | 387.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,122.76 | -1,267.93 | 350.84 | -369.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.96 | 6.96 | 6.91 | 5.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,110.03 | 20,004.61 | 438.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,116.99 | 20,011.57 | 445.31 | 5.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,116.99 | -20,011.57 | -445.31 | -5.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,322.29 | -13,639.08 | 458.02 | 7,656.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,663.57 | 260,663.57 | 260,663.57 | 260,663.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,985.86 | 247,024.49 | 261,121.60 | 268,320.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,168.83 | -- | 29,761.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 421.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,785.38 | -- | 901.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.90 | -- | 177.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.84 | -- | 7.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.25 | -- | -4.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 368.17 | -- | 425.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,534.83 | -- | 24,844.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,841.14 | -- | 877.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,473.78 | -- | -56,520.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 81.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,562.03 | -- | 552.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 298,985.86 | -- | 261,121.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,663.57 | -- | 260,663.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,322.29 | -- | 458.02 | -- | |
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