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| 承德露露(000848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,753.53 | 195,273.95 | 135,785.37 | 106,913.53 | |
| 收到的税费返还 | 105.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,656.71 | 1,757.99 | 1,202.66 | 394.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,515.28 | 197,031.94 | 136,988.03 | 107,307.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,889.75 | 112,340.79 | 85,725.02 | 67,331.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,885.55 | 12,957.51 | 9,777.92 | 5,780.34 | |
| 支付的各项税费 | 38,116.80 | 31,499.89 | 28,716.32 | 23,676.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,474.97 | 25,093.96 | 17,218.61 | 11,517.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,367.07 | 181,892.15 | 141,437.87 | 108,306.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,148.20 | 15,139.80 | -4,449.85 | -998.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.56 | 24.56 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.56 | 24.56 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,446.76 | 1,264.78 | 1,191.43 | 1,057.30 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,146.76 | 1,964.78 | 1,191.43 | 1,057.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,122.20 | -1,940.22 | -1,191.43 | -1,057.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,054.81 | 15,054.81 | 15,054.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,054.81 | 15,054.81 | 15,054.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,054.81 | -15,054.81 | -15,054.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,971.20 | -1,855.23 | -20,696.09 | -2,055.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,216.58 | 150,216.58 | 150,216.58 | 150,216.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,187.78 | 148,361.35 | 129,520.50 | 148,160.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,572.39 | -- | 27,708.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -105.17 | -- | -0.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,274.10 | -- | 1,147.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,009.96 | -- | 497.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.01 | -- | 32.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 669.62 | -- | 72.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -873.88 | -- | 88.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 496.83 | -- | 248.41 | -- | |
| 存货的减少 | -6,611.07 | -- | 4,028.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,212.47 | -- | 7,539.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,304.14 | -- | -45,814.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,148.20 | -- | -4,449.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,187.78 | -- | 129,520.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,216.58 | -- | 150,216.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,971.20 | -- | -20,696.09 | -- | |
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