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| 承德露露(000848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,424.31 | 234,530.59 | 167,674.39 | 126,076.69 | |
| 收到的税费返还 | 49.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.75 | 1,754.42 | 1,052.52 | 436.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,672.85 | 236,285.01 | 168,726.91 | 126,513.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,020.95 | 127,495.02 | 95,597.76 | 64,998.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,403.51 | 12,229.67 | 9,185.88 | 5,514.24 | |
| 支付的各项税费 | 34,434.93 | 27,586.17 | 25,088.77 | 19,535.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,250.56 | 31,604.70 | 22,070.36 | 11,471.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,109.95 | 198,915.56 | 151,942.76 | 101,520.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,562.90 | 37,369.45 | 16,784.15 | 24,992.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.54 | 25.16 | 5.48 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59.54 | 25.16 | 5.48 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,307.70 | 3,506.33 | 2,129.31 | 1,674.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,307.70 | 3,506.33 | 2,129.31 | 1,674.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,248.16 | -3,481.16 | -2,123.83 | -1,673.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,689.04 | 9,567.33 | 10,689.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 652.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,689.04 | 9,567.33 | 10,689.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,689.04 | -9,567.33 | -10,689.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,625.70 | 24,320.96 | 3,971.28 | 23,319.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,590.89 | 86,590.89 | 86,590.89 | 86,590.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,216.58 | 110,911.85 | 90,562.17 | 109,910.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,858.23 | -- | 26,192.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.40 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,696.74 | -- | 1,315.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,051.41 | -- | 536.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.19 | -- | 16.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.76 | -- | -1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 150.69 | -- | 41.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.37 | -- | 294.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 496.83 | -- | 248.41 | -- | |
| 存货的减少 | 4,124.35 | -- | 10,071.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,473.73 | -- | 4,686.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,320.38 | -- | -26,615.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,562.90 | -- | 16,784.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,216.58 | -- | 90,562.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,590.89 | -- | 86,590.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,625.70 | -- | 3,971.28 | -- | |
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