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| 承德露露(000848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,681.06 | 131,465.71 | 69,603.31 | 33,063.16 | |
| 收到的税费返还 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,685.35 | 3,346.83 | 1,864.70 | 865.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,406.41 | 134,852.55 | 71,508.02 | 33,968.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,105.69 | 88,699.11 | 66,612.56 | 46,643.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,926.52 | 11,893.47 | 8,379.94 | 5,374.12 | |
| 支付的各项税费 | 33,298.42 | 24,870.67 | 21,159.56 | 15,943.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,197.22 | 18,900.06 | 14,012.39 | 7,802.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,527.86 | 144,363.31 | 110,164.44 | 75,763.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,878.55 | -9,510.77 | -38,656.42 | -41,794.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.52 | 80.87 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82.52 | 80.87 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,440.41 | 1,268.79 | 891.11 | 469.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,440.41 | 1,268.79 | 891.11 | 469.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,357.89 | -1,187.92 | -891.11 | -469.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,142.51 | 39,103.82 | 39,177.07 | 36.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,142.51 | 39,103.82 | 39,177.07 | 36.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,142.51 | -39,103.82 | -39,177.07 | -36.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,621.85 | -49,802.51 | -78,724.60 | -42,301.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,187.78 | 216,187.78 | 216,187.78 | 216,187.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,565.93 | 166,385.27 | 137,463.18 | 173,886.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,813.52 | -- | 22,945.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,045.73 | -- | 1,050.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,010.01 | -- | 504.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.09 | -- | -20.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 103.65 | -- | 20.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.30 | -- | 790.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 496.83 | -- | 248.41 | -- | |
| 存货的减少 | -2,564.28 | -- | 9,922.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,008.27 | -- | 2,595.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,878.67 | -- | -76,713.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,878.55 | -- | -38,656.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,565.93 | -- | 137,463.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,187.78 | -- | 216,187.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,621.85 | -- | -78,724.60 | -- | |
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