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承德露露(000848) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,516.32 | 199,880.97 | 129,460.60 | 101,518.52 | |
收到的税费返还 | 469.34 | 118.95 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,501.44 | 2,073.42 | 1,386.97 | 239.82 | |
经营活动现金流入小计 | 286,487.09 | 202,073.34 | 130,847.57 | 101,758.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,964.04 | 120,623.72 | 77,842.32 | 56,274.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,629.59 | 11,198.88 | 8,336.33 | 4,646.42 | |
支付的各项税费 | 35,886.58 | 30,156.53 | 25,385.87 | 20,361.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,024.75 | 25,564.95 | 16,298.73 | 8,154.48 | |
经营活动现金流出小计 | 253,504.96 | 187,544.08 | 127,863.25 | 89,437.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,982.13 | 14,529.27 | 2,984.32 | 12,321.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 0.10 | 0.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.45 | 0.10 | 0.10 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,968.78 | 1,706.77 | 1,392.20 | 532.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,968.78 | 1,706.77 | 1,392.20 | 532.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,963.33 | -1,706.67 | -1,392.10 | -532.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,948.17 | 14,918.91 | 14,441.15 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 870.00 | 870.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,948.17 | 14,918.91 | 14,441.15 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,948.17 | -14,918.91 | -14,441.15 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,070.64 | -2,096.31 | -12,848.93 | 11,788.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,520.25 | 71,520.25 | 71,520.25 | 71,520.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,590.89 | 69,423.94 | 58,671.32 | 83,309.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,009.79 | -- | 26,909.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 116.73 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,780.12 | -- | 1,420.49 | -- | |
无形资产摊销 | 1,073.29 | -- | 535.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.00 | -- | 9.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.27 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 12.89 | -- | 1.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 99.10 | -- | 33.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,072.54 | -- | 1,235.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 496.83 | -- | 248.41 | -- | |
存货的减少 | 14,666.29 | -- | 22,188.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 805.79 | -- | 1,725.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -33,182.51 | -- | -51,323.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,982.13 | -- | 2,984.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,590.89 | -- | 58,671.32 | -- | |
现金的期初余额 | 71,520.25 | -- | 71,520.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,070.64 | -- | -12,848.93 | -- |
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