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承德露露(000848) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,242.81 | 173,345.69 | 115,850.20 | 76,239.03 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.98 | 3,466.90 | 2,570.35 | 1,440.12 | |
经营活动现金流入小计 | 314,875.79 | 176,812.59 | 118,420.56 | 77,679.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,939.58 | 91,070.57 | 61,111.42 | 38,166.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,899.53 | 10,817.86 | 8,611.45 | 5,096.42 | |
支付的各项税费 | 34,964.77 | 27,647.54 | 23,614.03 | 12,321.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,258.66 | 25,185.74 | 14,621.21 | 10,066.42 | |
经营活动现金流出小计 | 246,062.54 | 154,721.70 | 107,958.11 | 65,651.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,813.25 | 22,090.89 | 10,462.44 | 12,028.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.65 | 41.81 | 41.81 | 24.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 132.65 | 41.81 | 41.81 | 24.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 910.29 | 715.63 | 225.14 | 20.49 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 910.29 | 715.63 | 225.14 | 20.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -777.64 | -673.82 | -183.33 | 4.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,309.82 | 27,283.85 | 27,333.83 | 5.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,250.19 | 14,091.20 | 14,091.20 | 12,828.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,560.00 | 41,375.05 | 41,425.03 | 12,833.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,560.00 | -41,375.05 | -41,425.03 | -12,833.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,475.61 | -19,957.98 | -31,145.92 | -801.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,187.96 | 234,187.96 | 234,187.96 | 234,187.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 260,663.57 | 214,229.99 | 203,042.05 | 233,386.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 56,813.93 | -- | 28,330.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 241.76 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,788.76 | -- | 905.70 | -- | |
无形资产摊销 | 683.37 | -- | 341.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19.11 | -- | 10.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 242.69 | -- | 85.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 56.57 | -- | 27.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17.70 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -117.45 | -- | -123.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | -802.26 | -- | 106.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 19.19 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15,818.21 | -- | 14,040.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28.40 | -- | 23.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,533.18 | -- | -33,286.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,813.25 | -- | 10,462.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 260,663.57 | -- | 203,042.05 | -- | |
现金的期初余额 | 234,187.96 | -- | 234,187.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,475.61 | -- | -31,145.92 | -- |
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