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| 承德露露(000848) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 192,714.30 | 154,809.89 | 138,822.59 | 192,822.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16.23 | 1,268.45 | 68.57 | 85.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16.23 | -- | 68.57 | 85.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,649.46 | 2,001.40 | 2,134.44 | 2,161.06 | |
| 其他应收款(合计) | 24.59 | 15.53 | 32.93 | 24.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24.59 | 15.53 | 32.93 | 24.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,315.00 | 14,421.74 | 13,739.65 | 17,829.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30.04 | 37.64 | 30.61 | 11.21 | |
| 流动资产合计 | 223,749.63 | 172,554.66 | 154,828.80 | 212,934.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 385.99 | 473.38 | 505.58 | 538.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,573.67 | 2,506.94 | 2,245.33 | 2,231.82 | |
| 在建工程 | 2,573.67 | 2,506.94 | 2,245.33 | 2,231.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,804.86 | 25,053.71 | 25,378.65 | 25,763.48 | |
| 固定资产净额 | 24,804.86 | 25,053.71 | 25,378.65 | 25,763.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,710.59 | 30,962.64 | 31,215.54 | 31,452.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | |
| 长期待摊费用 | 62.58 | 78.49 | 78.06 | 75.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,626.54 | 420.99 | 635.01 | 922.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,535.62 | 59,867.56 | 60,429.57 | 61,355.91 | |
| 资产总计 | 284,285.25 | 232,422.21 | 215,258.37 | 274,290.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,574.18 | 18,065.05 | 7,267.07 | 11,338.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,574.18 | -- | 7,267.07 | 11,338.03 | |
| 预收款项 | 62,497.10 | 6,340.47 | 14,627.00 | 19,557.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,007.62 | 6,147.43 | 5,428.09 | 6,569.14 | |
| 应交税费 | 3,288.05 | 5,819.32 | 1,751.57 | 3,568.22 | |
| 其他应付款(合计) | 2,292.76 | 1,817.06 | 1,614.05 | 3,150.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,292.76 | 1,817.06 | 1,614.05 | 3,150.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,659.72 | 38,189.32 | 30,687.77 | 44,182.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,968.25 | 4,968.25 | 4,968.25 | 4,926.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,968.25 | 4,968.25 | 4,968.25 | 4,926.85 | |
| 负债合计 | 88,627.97 | 43,157.57 | 35,656.02 | 49,109.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,856.27 | 97,856.27 | 97,856.27 | 97,856.27 | |
| 资本公积 | 1,730.84 | 1,730.84 | 1,730.84 | 1,730.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,073.71 | 35,834.46 | 35,834.46 | 35,834.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,553.46 | 50,508.22 | 40,783.33 | 86,276.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,214.29 | 185,929.79 | 176,204.91 | 221,698.24 | |
| 少数股东权益 | 3,442.99 | 3,334.85 | 3,397.44 | 3,482.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,657.28 | 189,264.64 | 179,602.35 | 225,180.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,285.25 | 232,422.21 | 215,258.37 | 274,290.15 | |
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