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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,654.29 | 13,332.32 | 16,698.77 | 9,220.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,750.04 | 10,704.01 | 6,511.49 | 6,959.64 | |
| 应收账款 | 8,839.84 | 11,153.00 | 13,458.62 | 16,787.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,534.28 | 12,841.54 | 7,161.31 | 11,430.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,511.89 | 9,946.97 | 4,123.58 | 4,036.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,537.14 | 24,096.96 | 41,746.69 | 38,721.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19.92 | 627.87 | 197.99 | 100.34 | |
| 流动资产合计 | 152,847.41 | 82,702.66 | 89,898.45 | 87,256.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 304,117.66 | 208,682.56 | 203,076.42 | 356,339.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,343.90 | 27,889.96 | 27,525.17 | 24,341.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 886.27 | 6,288.92 | 6,107.27 | 579.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 186,536.51 | 184,609.74 | 188,730.49 | 191,841.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,794.06 | 6,833.79 | 6,872.11 | 6,510.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,093.24 | 822.27 | 822.27 | 821.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 537,807.28 | 435,162.87 | 433,169.36 | 580,471.43 | |
| 资产总计 | 690,654.69 | 517,865.53 | 523,067.81 | 667,727.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,208.41 | 87,121.69 | 91,121.77 | 70,714.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,800.00 | 4,800.00 | 9,300.00 | 32,800.00 | |
| 应付账款 | 11,457.97 | 8,269.28 | 15,162.30 | 11,865.56 | |
| 预收款项 | 2,194.37 | 3,007.90 | 1,782.67 | 948.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 185.04 | 782.78 | 517.37 | 62.19 | |
| 应交税费 | 6,795.42 | 3,034.80 | 2,120.87 | 1,252.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,664.40 | 1,891.58 | 1,354.19 | 2,988.51 | |
| 应付股利 | 5.27 | -- | 3,145.55 | -- | |
| 其他应付款 | 8,810.13 | 8,252.86 | 8,103.47 | 6,828.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,144.96 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 896.30 | 1,638.62 | 1,529.57 | 1,303.51 | |
| 流动负债合计 | 171,162.27 | 118,799.50 | 134,137.76 | 128,764.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | 10,482.72 | 10,018.88 | 13,235.60 | |
| 应付债券 | 39,056.87 | 39,031.98 | 39,007.10 | 38,982.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75,130.03 | 50,232.85 | 48,831.31 | 87,147.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,688.00 | 3,411.57 | 3,411.57 | 3,515.86 | |
| 非流动负债合计 | 122,374.90 | 103,159.12 | 101,268.87 | 142,880.88 | |
| 负债合计 | 293,537.18 | 221,958.62 | 235,406.62 | 271,644.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,911.00 | 62,911.00 | 62,911.00 | 62,911.00 | |
| 资本公积 | 239,202.91 | 165,748.86 | 161,544.25 | 275,254.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,548.93 | 12,189.16 | 12,189.16 | 12,189.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,419.83 | 47,904.31 | 44,052.97 | 42,617.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,082.68 | 288,753.33 | 280,697.37 | 392,971.60 | |
| 少数股东权益 | 9,034.83 | 7,153.58 | 6,963.82 | 3,110.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,117.51 | 295,906.91 | 287,661.19 | 396,082.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 690,654.69 | 517,865.53 | 523,067.81 | 667,727.43 | |
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