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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,967.55 | 26,226.78 | 27,214.76 | 36,039.12 | |
| 交易性金融资产 | 162,975.94 | 152,518.87 | 158,064.88 | 173,417.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,018.38 | 41,255.01 | 40,258.90 | 24,481.86 | |
| 应收票据 | 470.00 | 8,222.86 | 9,001.90 | 8,735.06 | |
| 应收账款 | 31,548.38 | 33,032.16 | 31,257.00 | 15,746.80 | |
| 应收款项融资 | 6,838.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,588.88 | 21,466.64 | 26,979.55 | 33,585.98 | |
| 其他应收款(合计) | 1,690.13 | 3,625.96 | 5,414.93 | 2,409.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 626.64 | 2,537.54 | -- | |
| 其他应收款 | 1,690.13 | -- | 2,877.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,030.59 | 70,570.43 | 74,074.75 | 75,778.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,470.01 | 7,185.06 | 5,162.97 | 5,426.68 | |
| 流动资产合计 | 316,580.46 | 322,848.74 | 337,170.75 | 351,138.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,461.49 | 109,802.03 | 109,878.10 | 110,150.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 36,061.20 | 30,403.56 | 15,665.10 | 10,238.97 | |
| 在建工程 | 36,061.20 | -- | 15,665.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,441.10 | 188,488.10 | 192,556.61 | 196,490.46 | |
| 固定资产净额 | 206,441.10 | -- | 192,556.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,684.48 | 43,448.63 | 44,173.30 | 42,555.34 | |
| 开发支出 | -- | 27.59 | -- | -- | |
| 商誉 | 27.59 | -- | 27.59 | 27.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,551.39 | 1,222.69 | 1,222.69 | 1,178.16 | |
| 其他非流动资产 | 122.99 | 13,961.69 | 16,616.86 | 9,693.36 | |
| 非流动资产合计 | 438,659.70 | 438,388.71 | 432,605.83 | 423,656.45 | |
| 资产总计 | 755,240.16 | 761,237.45 | 769,776.58 | 774,794.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,177.56 | 150,085.48 | 151,555.59 | 157,119.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,197.39 | 25,182.60 | 22,189.31 | 5,673.68 | |
| 应付票据 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,197.39 | 25,182.60 | 22,189.31 | -- | |
| 预收款项 | 2,030.06 | 2,657.04 | 1,636.08 | 1,031.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,917.27 | 760.71 | 817.41 | 1,018.74 | |
| 应交税费 | 1,092.23 | 1,674.10 | 2,360.72 | 8,211.81 | |
| 其他应付款(合计) | 12,052.38 | 14,143.10 | 18,263.32 | 12,352.51 | |
| 应付利息 | -- | 2,201.52 | 1,246.42 | 456.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,718.33 | -- | |
| 其他应付款 | 12,052.38 | -- | 12,298.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,435.38 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 2,976.50 | 3,074.80 | 2,797.70 | 2,477.89 | |
| 流动负债合计 | 191,878.77 | 201,577.84 | 203,620.12 | 189,385.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,260.00 | 23,120.00 | 23,270.00 | 22,130.00 | |
| 应付债券 | 56,461.97 | 56,447.69 | 56,433.41 | 56,419.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 534.99 | 534.99 | 534.99 | 534.99 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 534.99 | -- | 534.99 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,000.00 | 2,130.25 | 2,130.25 | 2,130.25 | |
| 递延所得税负债 | 22,088.58 | 21,190.01 | 22,479.99 | 25,133.24 | |
| 长期递延收益 | 10,027.93 | 9,147.05 | 9,484.68 | 9,742.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,373.47 | 112,569.99 | 114,333.32 | 116,089.93 | |
| 负债合计 | 320,252.24 | 314,147.83 | 317,953.44 | 305,475.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | |
| 资本公积 | 2,514.21 | 2,523.18 | 2,515.27 | 2,515.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,148.90 | 8,386.55 | 9,603.04 | 10,342.98 | |
| 专项储备 | 565.09 | 563.33 | 526.34 | 507.66 | |
| 盈余公积 | 50,099.46 | 35,230.79 | 35,230.79 | 35,230.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,185.83 | 292,903.92 | 295,867.97 | 312,291.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,879.99 | 433,974.27 | 438,109.93 | 455,254.56 | |
| 少数股东权益 | 10,107.93 | 13,115.35 | 13,713.21 | 14,064.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,987.92 | 447,089.62 | 451,823.13 | 469,318.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 755,240.16 | 761,237.45 | 769,776.58 | 774,794.79 | |
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