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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,619.04 | 30,304.04 | 35,182.68 | 43,123.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | 949.00 | 862.50 | 855.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,418.12 | -- | 22,313.60 | 22,704.39 | |
| 应收票据 | 7,008.17 | 4,686.21 | 4,328.14 | 5,496.99 | |
| 应收账款 | 20,409.95 | 21,198.41 | 17,985.46 | 17,207.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,178.64 | 15,352.20 | 12,914.95 | 14,998.25 | |
| 其他应收款(合计) | 2,209.31 | -- | 5,434.10 | 4,062.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,351.20 | -- | |
| 其他应收款 | 2,209.31 | 4,091.76 | 4,082.90 | 4,062.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,244.09 | 66,238.10 | 68,460.94 | 58,416.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,557.05 | 6,217.66 | 6,303.69 | 6,150.66 | |
| 流动资产合计 | 147,226.26 | 149,037.39 | 151,472.46 | 150,311.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 278,184.15 | 329,655.74 | 315,738.78 | 294,614.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 108,874.97 | 107,322.02 | 107,249.06 | 107,407.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,848.63 | -- | 5,285.95 | 4,692.64 | |
| 在建工程 | 20,848.63 | 7,664.08 | 5,285.95 | 4,692.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 182,943.56 | -- | 179,792.70 | 180,829.09 | |
| 固定资产净额 | 182,943.56 | 175,994.95 | 179,792.70 | 180,829.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,656.50 | 46,330.23 | 47,041.68 | 47,734.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,114.64 | 1,076.14 | 1,076.14 | 1,226.95 | |
| 其他非流动资产 | 2,322.05 | 5,673.54 | 5,675.09 | 6,091.39 | |
| 非流动资产合计 | 639,972.09 | 673,744.30 | 661,887.00 | 642,623.88 | |
| 资产总计 | 787,198.35 | 822,781.68 | 813,359.46 | 792,935.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,047.79 | 109,854.20 | 111,372.02 | 82,470.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,484.07 | -- | 16,005.75 | 10,133.04 | |
| 应付票据 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,984.07 | 12,885.84 | 16,005.75 | 10,133.04 | |
| 预收款项 | 2,531.75 | 2,886.08 | 2,297.85 | 2,406.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,514.87 | 466.33 | 491.36 | 532.45 | |
| 应交税费 | 2,695.88 | 1,213.37 | 984.72 | 2,636.51 | |
| 其他应付款(合计) | 17,551.46 | -- | 21,633.69 | 23,122.22 | |
| 应付利息 | 5,799.00 | 4,059.18 | 2,399.50 | 5,927.04 | |
| 应付股利 | 33.00 | 2,222.30 | 2,222.30 | -- | |
| 其他应付款 | 11,719.45 | 18,301.57 | 17,011.89 | 17,195.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,976.70 | 40,436.87 | 44,897.05 | 89,001.92 | |
| 其他流动负债 | 2,123.01 | 2,367.00 | 2,410.70 | 2,716.48 | |
| 流动负债合计 | 209,925.51 | 195,192.75 | 200,093.13 | 213,018.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,630.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | |
| 应付债券 | 56,350.75 | 56,337.76 | 56,324.77 | 39,857.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 514.94 | -- | 514.94 | 514.94 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 514.94 | 514.94 | 514.94 | 514.94 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31,265.76 | 39,011.40 | 36,857.96 | 34,280.77 | |
| 长期递延收益 | 8,676.62 | 9,112.87 | 9,508.44 | 8,724.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,438.06 | 129,776.97 | 128,006.11 | 108,177.71 | |
| 负债合计 | 320,363.58 | 324,969.72 | 328,099.24 | 321,196.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | |
| 资本公积 | 2,107.61 | 2,107.61 | 2,107.61 | 2,107.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 170,094.55 | 212,244.43 | 200,467.93 | 181,885.41 | |
| 专项储备 | 348.09 | 377.74 | 355.27 | 336.96 | |
| 盈余公积 | 33,705.37 | 32,163.84 | 32,163.84 | 32,163.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,902.47 | 142,415.49 | 141,370.21 | 145,852.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 449,524.59 | 483,675.59 | 470,831.35 | 456,712.31 | |
| 少数股东权益 | 17,310.18 | 14,136.37 | 14,428.86 | 15,026.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,834.77 | 497,811.96 | 485,260.22 | 471,738.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 787,198.35 | 822,781.68 | 813,359.46 | 792,935.42 | |
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