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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,967.38 | 30,231.98 | 24,569.31 | 22,485.97 | |
| 交易性金融资产 | 2.34 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,571.84 | 39,766.95 | 35,089.53 | 28,521.94 | |
| 应收票据 | 13,419.43 | 11,025.30 | 10,494.13 | 5,733.68 | |
| 应收账款 | 24,152.42 | 28,741.65 | 24,595.40 | 22,788.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,294.50 | 7,429.93 | 23,909.82 | 18,209.03 | |
| 其他应收款(合计) | 2,275.91 | 2,697.26 | 3,955.21 | 2,567.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 982.47 | -- | |
| 其他应收款 | 2,275.91 | 2,697.26 | 2,972.74 | 2,567.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,054.86 | 79,982.32 | 71,345.56 | 72,005.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,529.21 | 4,999.75 | 5,513.47 | 7,195.23 | |
| 流动资产合计 | 170,696.04 | 165,108.19 | 164,382.90 | 150,985.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 218,246.56 | 217,991.81 | 214,406.79 | 242,248.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110,263.06 | 108,551.62 | 108,584.17 | 108,810.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,904.98 | 4,871.60 | 3,203.03 | 26,799.28 | |
| 在建工程 | 3,904.98 | 4,871.60 | 3,203.03 | 26,799.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,604.75 | 200,079.82 | 204,418.81 | 179,583.35 | |
| 固定资产净额 | 200,604.75 | 200,079.82 | 204,418.81 | 179,583.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,287.57 | 43,544.16 | 44,252.10 | 44,943.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,179.30 | 1,270.99 | 1,270.99 | 1,114.64 | |
| 其他非流动资产 | 9,644.55 | 2,197.24 | 2,292.63 | 3,416.63 | |
| 非流动资产合计 | 587,158.36 | 578,534.83 | 578,456.11 | 606,943.94 | |
| 资产总计 | 757,854.40 | 743,643.02 | 742,839.01 | 757,929.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,943.28 | 165,476.72 | 162,341.72 | 149,519.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,715.97 | 12,324.31 | 15,961.92 | 15,322.72 | |
| 应付票据 | 3.24 | -- | 5.76 | -- | |
| 应付账款 | 15,712.73 | -- | 15,956.16 | 15,322.72 | |
| 预收款项 | 2,638.38 | 3,262.74 | 2,713.14 | 2,017.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,007.64 | 634.76 | 659.10 | 663.83 | |
| 应交税费 | 914.89 | 1,330.66 | 2,077.13 | 3,532.80 | |
| 其他应付款(合计) | 16,918.50 | 17,667.13 | 14,640.35 | 14,562.44 | |
| 应付利息 | 5,056.73 | -- | 2,286.75 | 639.75 | |
| 应付股利 | 33.00 | -- | 33.00 | 33.00 | |
| 其他应付款 | 11,828.77 | 17,667.13 | 12,320.60 | 13,889.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | -- | 7,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,639.49 | 3,559.70 | 3,193.84 | 2,517.86 | |
| 流动负债合计 | 220,278.15 | 204,256.02 | 208,587.21 | 189,137.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,130.00 | 18,630.00 | 13,630.00 | 23,630.00 | |
| 应付债券 | 56,404.86 | 56,391.33 | 56,377.80 | 56,364.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 534.99 | 514.94 | 514.94 | 514.94 | |
| 长期应付款 | -- | 514.94 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 534.99 | -- | 514.94 | 514.94 | |
| 预计非流动负债 | 2,130.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,488.09 | 23,456.97 | 22,988.81 | 35,320.59 | |
| 长期递延收益 | 9,875.96 | 9,647.56 | 8,273.11 | 8,450.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,564.14 | 108,640.80 | 101,784.67 | 124,280.15 | |
| 负债合计 | 329,842.29 | 312,896.82 | 310,371.88 | 313,417.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | |
| 资本公积 | 2,107.61 | 2,107.61 | 2,107.61 | 2,107.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 126,304.73 | 126,630.96 | 123,514.09 | 139,007.53 | |
| 专项储备 | 408.30 | 388.33 | 364.65 | 360.86 | |
| 盈余公积 | 35,230.79 | 33,705.37 | 33,705.37 | 33,705.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,525.85 | 157,567.31 | 162,123.18 | 158,124.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 412,943.78 | 414,766.08 | 416,181.40 | 427,672.23 | |
| 少数股东权益 | 15,068.33 | 15,980.12 | 16,285.74 | 16,839.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 428,012.11 | 430,746.19 | 432,467.14 | 444,511.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,854.40 | 743,643.02 | 742,839.01 | 757,929.02 | |
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