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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,676.60 | 47,738.75 | 60,870.38 | 69,639.63 | |
| 交易性金融资产 | 95,643.04 | 94,261.99 | 91,721.33 | 95,963.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,075.36 | 44,144.58 | 37,547.14 | 40,279.79 | |
| 应收票据 | 20,142.50 | 8,497.09 | 8,851.57 | 6,952.15 | |
| 应收账款 | 35,932.85 | 35,647.49 | 28,695.58 | 33,327.64 | |
| 应收款项融资 | 10,676.39 | 12,087.42 | 12,674.36 | 12,264.86 | |
| 预付款项 | 7,463.10 | 12,519.37 | 14,083.38 | 15,119.49 | |
| 其他应收款(合计) | 873.78 | 994.49 | 2,677.65 | 973.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,487.84 | -- | |
| 其他应收款 | 873.78 | -- | 1,189.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,360.28 | 70,848.45 | 67,079.51 | 68,697.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,644.77 | 5,779.99 | 6,199.60 | 5,628.42 | |
| 流动资产合计 | 299,413.33 | 288,375.05 | 292,853.34 | 308,566.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 105,593.61 | 100,913.98 | 91,870.93 | 91,076.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,675.65 | 33,318.67 | 35,443.49 | 27,364.91 | |
| 在建工程 | 3,675.65 | -- | 35,443.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 240,569.99 | 211,548.71 | 212,569.74 | 215,561.85 | |
| 固定资产净额 | 240,569.99 | -- | 212,569.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 491.09 | 174.16 | 185.69 | 197.23 | |
| 无形资产 | 38,696.26 | 37,695.73 | 38,219.64 | 41,306.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,849.07 | 6,354.59 | 6,354.59 | 6,653.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,040.97 | 619.71 | 1,305.00 | 5,232.41 | |
| 非流动资产合计 | 440,635.76 | 437,568.72 | 433,559.46 | 435,027.64 | |
| 资产总计 | 740,049.08 | 725,943.78 | 726,412.81 | 743,594.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,074.26 | 107,473.84 | 104,185.48 | 98,856.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,025.50 | 13,314.29 | 18,437.97 | 12,664.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,025.50 | 13,314.29 | 18,437.97 | 12,664.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,648.98 | 650.55 | 688.52 | 726.39 | |
| 应交税费 | 2,335.70 | 2,649.84 | 1,978.40 | 1,147.96 | |
| 其他应付款(合计) | 11,935.32 | 13,568.71 | 13,324.79 | 13,001.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,935.32 | -- | 13,324.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,612.59 | 36,705.95 | 40,533.45 | 53,401.83 | |
| 其他流动负债 | 4,760.78 | 4,547.60 | 5,051.40 | 5,796.06 | |
| 流动负债合计 | 229,590.21 | 182,103.45 | 187,320.37 | 188,882.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,671.05 | 73,603.07 | 73,237.25 | 72,978.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 390.44 | 77.57 | 89.30 | 54.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 534.99 | 534.99 | 534.99 | 534.99 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 534.99 | -- | 534.99 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,735.97 | 13,128.43 | 12,876.45 | 13,560.58 | |
| 长期递延收益 | 7,975.43 | 8,483.35 | 8,496.41 | 8,736.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,307.88 | 95,827.42 | 95,234.40 | 95,864.32 | |
| 负债合计 | 292,898.09 | 277,930.88 | 282,554.78 | 284,746.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | |
| 资本公积 | 2,443.19 | 881.74 | 881.74 | 881.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,730.45 | -7,773.69 | -7,206.57 | -8,918.78 | |
| 专项储备 | 641.56 | 631.72 | 584.00 | 566.32 | |
| 盈余公积 | 50,099.46 | 49,660.46 | 49,660.46 | 49,801.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 298,680.52 | 299,835.84 | 295,208.41 | 311,855.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 437,500.78 | 437,602.56 | 433,494.53 | 448,552.40 | |
| 少数股东权益 | 9,650.21 | 10,410.34 | 10,363.50 | 10,295.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,150.99 | 448,012.90 | 443,858.03 | 458,847.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 740,049.08 | 725,943.78 | 726,412.81 | 743,594.35 | |
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