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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,208.71 | 47,087.70 | 60,408.18 | 45,974.12 | |
| 交易性金融资产 | 92,901.07 | 106,151.58 | 109,667.38 | 127,858.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,998.15 | 41,593.42 | 38,742.74 | 36,055.26 | |
| 应收票据 | 18,351.36 | 2,506.95 | 2,482.99 | 3,330.06 | |
| 应收账款 | 37,646.78 | 39,086.47 | 36,259.75 | 32,725.19 | |
| 应收款项融资 | 8,830.30 | 7,920.42 | 5,927.55 | 5,299.67 | |
| 预付款项 | 16,955.25 | 19,443.30 | 17,414.07 | 16,137.25 | |
| 其他应收款(合计) | 864.84 | 1,500.51 | 4,958.64 | 473.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,529.93 | -- | |
| 其他应收款 | 864.84 | -- | 428.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,430.14 | 74,853.86 | 95,275.04 | 83,472.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,327.22 | 4,074.08 | 3,656.76 | 3,313.43 | |
| 流动资产合计 | 287,515.67 | 302,624.88 | 336,050.36 | 318,584.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 91,091.23 | 92,956.92 | 92,953.12 | 92,969.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,169.90 | 36,996.52 | 29,649.62 | 8,637.83 | |
| 在建工程 | 21,169.90 | -- | 29,649.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 219,101.01 | 198,148.73 | 202,355.32 | 206,732.38 | |
| 固定资产净额 | 219,101.01 | -- | 202,355.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 208.77 | 1,814.16 | 1,871.65 | 1,929.13 | |
| 无形资产 | 41,857.22 | 33,876.24 | 34,339.16 | 34,739.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 10.44 | 26.09 | |
| 递延所得税资产 | 6,651.44 | 6,708.59 | 6,807.74 | 6,761.92 | |
| 其他非流动资产 | 14,603.91 | 9,839.55 | 9,076.78 | 9,797.64 | |
| 非流动资产合计 | 442,627.88 | 408,576.86 | 404,983.57 | 388,830.18 | |
| 资产总计 | 730,143.55 | 711,201.73 | 741,033.93 | 707,414.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,224.38 | 84,749.16 | 95,604.10 | 82,733.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,719.25 | 13,767.33 | 15,601.95 | 14,633.86 | |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 27,719.25 | 12,767.33 | 14,601.95 | 13,633.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,739.21 | 658.57 | 653.80 | 708.40 | |
| 应交税费 | 2,342.75 | 2,814.05 | 2,980.31 | 2,483.36 | |
| 其他应付款(合计) | 12,902.73 | 14,114.95 | 18,078.76 | 13,140.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,718.33 | -- | |
| 其他应付款 | 12,902.73 | -- | 13,360.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,106.73 | 43,392.78 | 43,428.18 | 12,513.42 | |
| 其他流动负债 | 5,252.50 | 4,819.71 | 4,501.14 | 4,368.30 | |
| 流动负债合计 | 195,576.30 | 167,087.87 | 183,500.72 | 132,994.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,767.98 | 64,984.50 | 65,584.50 | 85,523.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 65.73 | 1,689.13 | 1,739.69 | 1,789.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 534.99 | 534.99 | 534.99 | 534.99 | |
| 长期应付款 | 534.99 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 534.99 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,877.39 | 12,464.15 | 14,714.97 | 14,964.89 | |
| 长期递延收益 | 9,023.40 | 10,026.10 | 10,024.13 | 10,314.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,269.50 | 89,698.87 | 92,598.28 | 113,126.88 | |
| 负债合计 | 275,845.79 | 256,786.74 | 276,099.01 | 246,121.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | |
| 资本公积 | 2,516.74 | 2,001.68 | 3,275.36 | 3,275.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,661.05 | -8,407.62 | -8,695.22 | -9,281.74 | |
| 专项储备 | 545.23 | 536.18 | 507.53 | 661.72 | |
| 盈余公积 | 50,099.46 | 50,099.46 | 50,099.46 | 50,099.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,664.83 | 309,379.62 | 319,402.72 | 316,157.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,531.71 | 447,975.81 | 458,956.34 | 455,278.86 | |
| 少数股东权益 | 5,766.04 | 6,439.18 | 5,978.58 | 6,014.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 454,297.75 | 454,414.99 | 464,934.92 | 461,292.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,143.55 | 711,201.73 | 741,033.93 | 707,414.55 | |
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