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| 华茂股份(000850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,212.67 | 13,575.30 | 20,289.25 | 13,477.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,598.44 | 18,060.76 | 20,532.85 | 12,502.80 | |
| 应收账款 | 12,528.21 | 15,198.36 | 16,405.92 | 15,554.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,896.72 | 30,639.70 | 30,255.10 | 35,643.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 278.00 | 355.38 | 92.03 | 92.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,935.82 | -- | |
| 其他应收款 | 13,265.39 | 19,555.45 | 23,798.44 | 23,164.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,529.22 | 20,272.15 | 26,289.98 | 29,279.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,035.70 | 6,209.86 | 6,235.05 | 6,300.64 | |
| 流动资产合计 | 109,344.35 | 123,866.97 | 147,834.44 | 136,014.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 233,471.29 | 214,108.61 | 234,811.02 | 269,371.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,806.86 | 53,076.00 | 50,936.51 | 48,159.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,686.58 | 32,583.93 | 30,822.51 | 15,307.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 195,421.81 | 156,370.82 | 158,701.41 | 169,248.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,991.92 | 32,867.02 | 9,839.02 | 8,414.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | |
| 长期待摊费用 | 68.87 | 847.41 | 853.15 | 86.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,480.36 | 1,772.77 | 1,772.77 | 1,629.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | 73.24 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 558,990.93 | 491,763.04 | 487,799.63 | 512,281.59 | |
| 资产总计 | 668,335.28 | 615,630.01 | 635,634.07 | 648,296.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,877.33 | 113,344.32 | 67,468.34 | 154,666.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,115.27 | 9,260.12 | 7,354.64 | 9,768.37 | |
| 预收款项 | 1,919.66 | 1,619.41 | 1,862.65 | 1,979.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 947.56 | 841.61 | 706.56 | 392.74 | |
| 应交税费 | -351.64 | 2,966.43 | 4,271.10 | 6,512.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,615.33 | 4,378.77 | 2,435.15 | 1,964.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,452.98 | 16,592.45 | 8,225.89 | 5,704.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,075.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,444.57 | 3,334.24 | 2,993.40 | 32,687.70 | |
| 流动负债合计 | 167,446.06 | 152,337.35 | 95,317.73 | 213,676.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,625.00 | 8,300.00 | 62,100.00 | 60,500.00 | |
| 应付债券 | 122,608.65 | 123,248.71 | 123,220.24 | 39,191.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,610.45 | 23,454.36 | 28,629.96 | 14,246.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,866.70 | 7,373.84 | 7,373.84 | 6,028.29 | |
| 非流动负债合计 | 156,710.80 | 162,376.90 | 221,324.04 | 119,966.59 | |
| 负债合计 | 324,156.86 | 314,714.25 | 316,641.77 | 333,642.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | |
| 资本公积 | 101,190.48 | 71,593.68 | 87,120.49 | 104,584.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,448.28 | 18,716.97 | 18,716.97 | 18,716.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,351.06 | 99,232.09 | 106,628.74 | 84,442.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,356.32 | 283,909.24 | 306,832.70 | 302,110.61 | |
| 少数股东权益 | 22,822.10 | 17,006.53 | 12,159.60 | 12,543.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,178.42 | 300,915.76 | 318,992.30 | 314,653.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,335.28 | 615,630.01 | 635,634.07 | 648,296.28 | |
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