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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,700.17 | 75,913.45 | 94,925.35 | 77,835.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,801.78 | 5,175.91 | 3,892.83 | 2,891.42 | |
| 应收账款 | 11,604.20 | 13,942.61 | 13,863.78 | 12,261.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,250.56 | 13,126.64 | 13,985.77 | 14,262.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,468.66 | 21,164.04 | 5,261.00 | 2,975.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,645.65 | 50,362.92 | 39,765.52 | 35,344.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,150.29 | 5,446.08 | 5,002.49 | 3,647.43 | |
| 流动资产合计 | 170,621.32 | 185,131.65 | 176,696.73 | 149,217.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | |
| 长期应收款 | 4,614.02 | 6,264.02 | 6,780.98 | 6,780.98 | |
| 长期股权投资 | 2,400.11 | 2,424.22 | 2,471.62 | 2,228.55 | |
| 投资性房地产 | 46,272.31 | 46,634.04 | 46,995.76 | 47,357.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,081.28 | 13,415.15 | 14,011.38 | 12,513.18 | |
| 工程物资 | 34.71 | 15.42 | 9.26 | 9.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,962.34 | 46,097.17 | 40,865.70 | 41,516.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,201.32 | 10,892.04 | 10,938.41 | 10,982.37 | |
| 开发支出 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,583.66 | 532.73 | 532.73 | 532.73 | |
| 长期待摊费用 | 26,345.26 | 21,602.02 | 20,565.77 | 19,788.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,887.54 | 3,383.27 | 2,970.05 | 2,091.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,546.66 | 151,304.17 | 146,185.76 | 143,845.70 | |
| 资产总计 | 337,167.98 | 336,435.82 | 322,882.49 | 293,062.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,000.00 | 51,000.00 | 50,400.00 | 48,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,600.00 | 7,400.00 | 7,600.00 | 7,100.00 | |
| 应付账款 | 9,676.31 | 3,555.62 | 4,015.46 | 4,007.86 | |
| 预收款项 | 42,517.95 | 59,256.99 | 54,073.38 | 34,229.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 934.13 | 799.66 | 795.83 | 751.86 | |
| 应交税费 | 4,436.31 | 3,065.86 | 4,067.54 | 3,938.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 528.79 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | |
| 其他应付款 | 24,031.92 | 24,598.01 | 22,431.23 | 20,667.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,831.71 | 19,675.00 | 14,056.71 | 12,181.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,557.12 | 169,361.26 | 157,450.26 | 130,887.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,215.59 | 49,186.48 | 56,618.95 | 60,308.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 200.00 | 73.18 | 51.04 | 23.14 | |
| 专项应付款 | -- | 63.46 | 63.46 | 86.58 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 142.19 | 143.13 | 144.06 | 145.00 | |
| 非流动负债合计 | 44,557.78 | 49,466.25 | 56,877.51 | 60,562.85 | |
| 负债合计 | 206,114.90 | 218,827.51 | 214,327.77 | 191,450.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,218.90 | 49,218.90 | 49,218.90 | 49,218.90 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,376.48 | 5,239.81 | 5,239.81 | 5,239.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,473.57 | 60,744.53 | 51,777.91 | 44,931.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,068.95 | 115,203.24 | 106,236.62 | 99,389.92 | |
| 少数股东权益 | 1,984.13 | 2,405.06 | 2,318.10 | 2,222.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,053.08 | 117,608.31 | 108,554.72 | 101,612.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,167.98 | 336,435.82 | 322,882.49 | 293,062.91 | |
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