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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,020.52 | 37,766.38 | 45,800.12 | 53,488.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,464.53 | 4,345.07 | 3,286.74 | 13,455.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,464.53 | 4,345.07 | 3,286.74 | 13,455.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,772.02 | 5,558.58 | 6,351.48 | 9,363.32 | |
| 其他应收款(合计) | 52,183.37 | 51,131.22 | 54,168.64 | 52,576.29 | |
| 应收利息 | 2,407.79 | 2,291.95 | 2,314.07 | 1,658.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,775.59 | -- | 51,854.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 344,987.54 | 482,151.49 | 462,168.29 | 460,127.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,802.17 | 7,297.28 | 9,502.17 | 8,769.18 | |
| 流动资产合计 | 449,230.16 | 596,287.31 | 588,419.51 | 597,780.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 60,363.51 | 62,927.53 | 66,886.08 | 68,619.68 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,247.56 | 36,232.03 | 35,470.10 | 35,779.78 | |
| 投资性房地产 | 257,958.49 | 145,008.27 | 146,445.79 | 147,883.31 | |
| 在建工程(合计) | 18,170.32 | 19,587.16 | 18,781.06 | 18,189.95 | |
| 在建工程 | 18,170.32 | -- | 18,781.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,404.68 | 8,599.31 | 8,930.20 | 8,277.58 | |
| 固定资产净额 | 8,404.68 | -- | 8,930.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,928.00 | 1,600.74 | 1,673.11 | 1,745.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,913.28 | 45,366.76 | 45,366.76 | 45,366.76 | |
| 长期待摊费用 | 85,001.54 | 83,412.38 | 84,622.73 | 86,668.93 | |
| 递延所得税资产 | 5,860.56 | 2,697.12 | 2,958.66 | 2,750.13 | |
| 其他非流动资产 | 50,787.31 | 36,605.38 | 36,835.84 | 35,420.83 | |
| 非流动资产合计 | 588,266.54 | 477,292.88 | 483,350.00 | 488,074.84 | |
| 资产总计 | 1,037,496.70 | 1,073,580.19 | 1,071,769.51 | 1,085,855.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,563.57 | 44,204.43 | 26,060.52 | 44,116.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,721.09 | 58,788.11 | 57,451.82 | 55,854.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,721.09 | 58,788.11 | 57,451.82 | 55,854.48 | |
| 预收款项 | 471.23 | 626.17 | 732.05 | 5,464.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 243.09 | 190.38 | 452.79 | 348.92 | |
| 应交税费 | 9,526.83 | 8,618.54 | 7,267.74 | 7,428.52 | |
| 其他应付款(合计) | 56,464.68 | 52,518.64 | 42,456.31 | 43,673.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 869.48 | 1,295.14 | 1,037.66 | 625.66 | |
| 其他应付款 | 55,595.20 | -- | 41,418.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,345.83 | 195,456.73 | 184,344.44 | 145,702.21 | |
| 其他流动负债 | 267.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 355,506.31 | 367,273.10 | 325,951.88 | 314,539.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 187,021.86 | 198,208.34 | 242,658.41 | 272,017.88 | |
| 应付债券 | 70,159.63 | 69,033.19 | 94,902.45 | 94,852.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,122.51 | 1,249.06 | 1,251.38 | 1,385.02 | |
| 长期递延收益 | 11,274.54 | 11,741.22 | 12,198.90 | 12,656.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 270,578.55 | 280,231.82 | 351,011.14 | 380,912.28 | |
| 负债合计 | 626,084.86 | 647,504.91 | 676,963.02 | 695,451.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 232,550.19 | 232,544.56 | 223,629.46 | 223,629.26 | |
| 资本公积 | 38,747.13 | 38,718.13 | 15,282.99 | 15,282.54 | |
| 减：库存股 | 2,900.37 | 2,900.37 | 2,900.37 | 2,900.37 | |
| 其他综合收益 | -39.55 | 3,486.83 | 3,486.83 | 3,880.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,839.04 | 4,839.04 | 4,839.04 | 4,839.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,453.05 | 117,413.52 | 113,277.01 | 107,877.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,132.96 | 406,588.31 | 375,057.93 | 370,051.47 | |
| 少数股东权益 | 19,278.88 | 19,486.97 | 19,748.55 | 20,352.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,411.84 | 426,075.28 | 394,806.48 | 390,404.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,037,496.70 | 1,073,580.19 | 1,071,769.51 | 1,085,855.50 | |
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