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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,977.31 | 15,035.97 | 17,123.28 | 22,094.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,138.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,752.03 | 9,987.63 | 8,612.97 | 7,347.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,752.03 | 9,987.63 | 8,612.97 | 7,347.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,454.33 | 623.88 | 908.29 | 1,603.47 | |
| 其他应收款(合计) | 27,958.83 | 35,648.04 | 37,553.43 | 39,103.07 | |
| 应收利息 | 1,658.46 | 3,027.14 | 2,487.45 | 535.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,300.37 | -- | 35,065.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 231,513.96 | 248,270.15 | 248,625.29 | 250,356.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | 22,220.59 | -- | 95.26 | 454.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,345.22 | 4,915.70 | 6,544.25 | 5,990.29 | |
| 流动资产合计 | 308,222.27 | 314,481.38 | 319,462.77 | 328,089.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 48,625.52 | 51,785.72 | 54,332.05 | 57,438.63 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,792.35 | 13,930.15 | 14,087.28 | 14,912.61 | |
| 长期股权投资 | 18,601.45 | 18,243.95 | 18,092.32 | 17,932.23 | |
| 投资性房地产 | 253,434.10 | 272,264.79 | 292,922.96 | 294,815.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | 754.56 | 252.10 | 366.49 | |
| 在建工程 | -- | -- | 252.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,695.95 | 6,544.38 | 6,883.53 | 7,245.42 | |
| 固定资产净额 | 5,695.95 | -- | 6,883.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 89,724.63 | 92,631.90 | 95,617.71 | 93,999.10 | |
| 无形资产 | 665.80 | 591.74 | 584.85 | 672.89 | |
| 开发支出 | -- | 52.92 | 35.21 | -- | |
| 商誉 | 26,418.32 | 26,418.32 | 26,418.32 | 26,418.32 | |
| 长期待摊费用 | 82,940.05 | 83,511.78 | 85,199.30 | 86,551.08 | |
| 递延所得税资产 | 17,143.14 | 15,366.65 | 16,118.26 | 16,123.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,513.49 | 6,457.00 | 8,326.88 | 9,754.88 | |
| 非流动资产合计 | 579,002.57 | 609,805.99 | 640,180.92 | 650,283.71 | |
| 资产总计 | 887,224.84 | 924,287.37 | 959,643.70 | 978,373.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,851.48 | 27,332.74 | 32,373.25 | 29,135.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,147.20 | 14,949.71 | 13,666.25 | 14,908.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,147.20 | 14,949.71 | 13,666.25 | 14,908.79 | |
| 预收款项 | 351.88 | 376.86 | 237.06 | 724.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 256.03 | 233.92 | 214.06 | 219.85 | |
| 应交税费 | 8,546.37 | 4,925.21 | 6,549.37 | 5,822.25 | |
| 其他应付款(合计) | 53,527.82 | 53,404.25 | 62,287.20 | 56,284.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,527.82 | -- | 62,287.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,513.92 | 123,577.72 | 131,938.73 | 214,219.22 | |
| 其他流动负债 | 4.27 | 3.03 | 3.03 | 7.08 | |
| 流动负债合计 | 209,199.39 | 229,647.94 | 251,564.62 | 326,465.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 244,195.46 | 212,123.55 | 226,343.74 | 232,095.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 85,215.93 | 84,346.27 | 86,764.90 | 86,043.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 826.64 | 966.68 | 966.68 | 1,623.25 | |
| 长期递延收益 | 11,093.23 | 11,095.81 | 11,098.39 | 11,100.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 341,331.26 | 308,532.30 | 325,173.69 | 330,862.98 | |
| 负债合计 | 550,530.65 | 538,180.24 | 576,738.31 | 657,328.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 250,924.48 | 252,099.58 | 252,099.58 | 232,563.44 | |
| 资本公积 | 95,412.51 | 97,137.77 | 97,137.77 | 38,784.69 | |
| 减：库存股 | -- | 2,900.37 | 2,900.37 | 2,900.37 | |
| 其他综合收益 | -20.76 | 555.07 | 546.77 | -138.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,653.40 | 4,653.40 | 4,653.40 | 4,653.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,425.01 | 21,056.54 | 19,020.13 | 23,035.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,544.61 | 372,601.99 | 370,557.28 | 308,474.64 | |
| 少数股东权益 | 11,149.58 | 13,505.14 | 12,348.10 | 12,570.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,694.19 | 386,107.12 | 382,905.38 | 321,044.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 887,224.84 | 924,287.37 | 959,643.70 | 978,373.09 | |
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