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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,662.31 | 9,530.81 | 15,133.04 | 12,024.09 | 15,669.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,032.69 | 4,034.14 | 8,389.62 | 7,008.78 | 6,136.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,032.69 | 4,034.14 | 8,389.62 | 7,008.78 | 6,136.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,642.83 | 2,667.04 | 119.83 | 413.08 | 1,422.07 |
| 其他应收款(合计) | 13,190.05 | 16,030.52 | 20,752.81 | 28,036.91 | 28,048.33 |
| 应收利息 | 1,824.57 | 1,850.57 | 1,582.53 | 1,420.03 | 1,475.02 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,179.95 | -- | 26,616.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 216,260.63 | 214,249.99 | 220,731.81 | 223,130.41 | 226,220.16 |
| 划分为持有待售的资产 | 22,019.98 | 22,164.30 | 22,055.20 | 22,013.64 | 22,064.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,393.07 | 4,248.87 | 4,556.93 | 5,114.33 | 4,806.10 |
| 流动资产合计 | 272,201.55 | 272,925.66 | 291,739.25 | 297,741.23 | 304,367.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 52,021.28 | 52,939.52 | 45,028.27 | 47,676.65 | 48,406.90 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,329.00 | 4,596.26 | 4,955.86 | 7,873.96 | 10,386.82 |
| 长期股权投资 | 18,945.99 | 18,845.93 | 18,657.62 | 18,707.88 | 18,801.58 |
| 投资性房地产 | 245,969.36 | 247,970.30 | 247,800.10 | 249,471.68 | 251,453.19 |
| 在建工程(合计) | 419.77 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,779.61 | 4,896.68 | 5,100.46 | 5,439.42 | 5,534.15 |
| 固定资产净额 | -- | 4,896.68 | -- | 5,439.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 77,256.50 | 78,986.46 | 81,204.37 | 83,888.89 | 87,285.51 |
| 无形资产 | 506.62 | 526.07 | 538.55 | 580.72 | 623.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,391.53 | 25,391.53 | 26,418.32 | 26,418.32 | 26,418.32 |
| 长期待摊费用 | 76,363.88 | 77,280.59 | 77,989.96 | 79,542.20 | 81,311.12 |
| 递延所得税资产 | 20,244.93 | 20,231.58 | 16,468.88 | 16,581.34 | 16,808.33 |
| 其他非流动资产 | 1,980.40 | 1,694.07 | 4,081.73 | 3,398.24 | 3,439.40 |
| 非流动资产合计 | 545,293.89 | 550,604.61 | 548,691.86 | 560,027.05 | 570,916.38 |
| 资产总计 | 817,495.44 | 823,530.28 | 840,431.10 | 857,768.28 | 875,283.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,915.67 | 60,900.48 | 59,253.59 | 29,651.53 | 29,944.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,485.24 | 18,004.43 | 18,271.61 | 17,617.69 | 20,987.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,485.24 | 18,004.43 | 18,271.61 | 17,617.69 | 20,987.01 |
| 预收款项 | 322.57 | 405.34 | 203.93 | 229.21 | 491.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 255.28 | 248.73 | 159.69 | 160.38 | 157.78 |
| 应交税费 | 9,370.21 | 9,107.01 | 8,641.56 | 8,716.58 | 8,705.95 |
| 其他应付款(合计) | 31,906.42 | 48,962.26 | 49,291.01 | 54,663.12 | 53,990.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 211.53 | 426.97 | 426.97 |
| 其他应付款 | -- | 48,962.26 | -- | 54,236.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,027.29 | 88,323.17 | 85,396.26 | 101,703.90 | 93,716.05 |
| 其他流动负债 | 5.74 | 5.56 | -- | -- | 0.74 |
| 流动负债合计 | 233,328.82 | 233,041.87 | 228,815.64 | 220,770.89 | 216,759.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,014.03 | 188,998.49 | 197,682.01 | 219,251.41 | 235,807.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 72,615.59 | 74,729.04 | 77,179.68 | 79,736.08 | 84,243.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 600.21 | 600.21 | 826.64 | 826.64 | 826.64 |
| 长期递延收益 | 11,078.35 | 11,080.93 | 11,085.51 | 11,088.08 | 11,090.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 255,308.18 | 275,408.67 | 286,773.83 | 310,902.21 | 331,967.86 |
| 负债合计 | 488,636.99 | 508,450.54 | 515,589.47 | 531,673.10 | 548,727.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 250,924.48 | 250,924.48 | 250,924.48 | 250,924.48 | 250,924.48 |
| 资本公积 | 95,459.19 | 95,459.19 | 95,455.04 | 95,412.51 | 95,412.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,452.65 | -2,468.55 | -32.30 | -30.81 | -10.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,653.40 | 4,653.40 | 4,653.40 | 4,653.40 | 4,653.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -26,934.27 | -41,016.94 | -35,160.79 | -34,330.55 | -34,175.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,650.14 | 307,551.57 | 315,839.84 | 316,629.03 | 316,804.06 |
| 少数股东权益 | 7,208.30 | 7,528.17 | 9,001.79 | 9,466.16 | 9,752.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,858.44 | 315,079.74 | 324,841.63 | 326,095.18 | 326,556.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 817,495.44 | 823,530.28 | 840,431.10 | 857,768.28 | 875,283.77 |
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