海印股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海印股份(000861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,694.3657,186.5937,089.11140,686.72105,115.54
收到的税费返还1,295.85860.60------
收到的其他与经营活动有关的现金15,451.8314,386.003,128.4335,594.7016,923.24
经营活动现金流入小计118,442.0472,433.1940,217.55176,281.42122,038.78
购买商品、接受劳务支付的现金13,256.139,679.508,349.4829,241.1936,429.42
支付给职工以及为职工支付的现金10,101.457,091.804,367.3014,933.8311,540.29
支付的各项税费9,594.676,894.704,050.7220,126.9815,713.64
支付的其他与经营活动有关的现金17,157.2412,788.287,856.6848,326.0125,439.51
经营活动现金流出小计50,109.4936,454.2824,624.17112,628.0189,122.86
经营活动产生的现金流量净额68,332.5635,978.9115,593.3763,653.4132,915.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,013.753,953.44373.3913,956.913,193.60
取得投资收益所收到的现金693.68557.94231.53920.44898.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.882.782.6063.2523.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,529.9613,572.8012,628.2711,893.12--
收到的其他与投资活动有关的现金------15,209.0011,915.00
投资活动现金流入小计19,249.2718,086.9713,235.7942,042.7216,030.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,810.895,505.337,407.4643,010.4333,214.37
投资所支付的现金------100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6.806.80
支付的其他与投资活动有关的现金--------100.00
投资活动现金流出小计6,810.895,505.337,407.4643,117.2333,321.17
投资活动产生的现金流量净额12,438.3812,581.645,828.33-1,074.51-17,290.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.004.004.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.004.004.00----
取得借款收到的现金41,713.0034,107.503,178.00181,049.77144,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------15,127.5015,127.50
筹资活动现金流入小计41,717.0034,111.503,182.00196,177.27159,677.50
偿还债务支付的现金99,646.4365,812.4213,139.12212,300.71156,753.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,293.4511,443.405,201.5529,080.4021,788.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------1,182.07
支付其他与筹资活动有关的现金11,146.9611,728.693,887.7316,212.89--
筹资活动现金流出小计127,086.8488,984.5122,228.40257,593.99178,542.08
筹资活动产生的现金流量净额-85,369.84-54,873.01-19,046.40-61,416.72-18,864.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,598.90-6,312.462,375.311,162.18-3,239.11
加:期初现金及现金等价物余额17,797.7817,797.7817,816.1016,635.6016,635.60
六、期末现金及现金等价物余额13,198.8811,485.3220,191.4017,797.7813,396.49
附注
净利润--5,592.23---67,600.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------29,525.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,538.18--12,048.74--
无形资产摊销--96.06--403.89--
长期待摊费用摊销--3,685.59--10,142.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.08--104.06--
固定资产报废损失------122.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,974.11--37,121.24--
投资损失---7,292.05---1,001.46--
递延所得税资产减少---655.27---9,602.42--
递延所得税负债增加-------9.27--
存货的减少--316.12---17,302.54--
经营性应收项目的减少--6,679.02--22,035.51--
经营性应付项目的增加--1,869.77--27,858.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,978.91--63,653.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,485.32--17,797.78--
现金的期初余额--17,797.78--16,635.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,312.46--1,162.18--
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