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| 海印股份(000861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,575.01 | 130,779.39 | 86,931.60 | 43,627.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,756.34 | 40,208.14 | 29,419.13 | 21,292.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,331.35 | 170,987.52 | 116,350.73 | 64,919.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,345.54 | 71,144.47 | 65,452.51 | 23,967.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,099.43 | 13,602.26 | 9,315.99 | 5,011.73 | |
| 支付的各项税费 | 25,053.59 | 19,263.84 | 13,908.88 | 7,403.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,311.89 | 50,406.33 | 31,892.18 | 16,992.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,810.44 | 154,416.91 | 120,569.56 | 53,374.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,520.91 | 16,570.61 | -4,218.83 | 11,544.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.96 | 25.96 | 1.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,549.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,662.72 | 2,213.37 | 1,278.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,708.47 | 2,239.93 | 1,280.00 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,548.86 | 94,879.92 | 57,064.11 | 58,135.22 | |
| 投资所支付的现金 | 29,345.59 | 3,000.00 | -- | 2,436.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,527.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,345.27 | 11,343.42 | 1,341.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,239.72 | 109,223.33 | 61,933.20 | 60,571.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,531.25 | -106,983.40 | -60,653.20 | -60,570.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,609.31 | 81,549.31 | 81,547.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,200.00 | 109,880.00 | 92,380.00 | 67,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 316,000.00 | 316,000.00 | 165,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 532,809.31 | 537,429.31 | 368,927.21 | 67,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,825.21 | 171,275.87 | 89,108.36 | 19,814.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,761.18 | 17,327.75 | 10,888.11 | 3,977.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,723.83 | 153,390.50 | 151,125.50 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,310.23 | 341,994.12 | 251,121.97 | 23,801.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,499.08 | 195,435.19 | 117,805.24 | 44,078.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,488.75 | 105,022.40 | 52,933.22 | -4,947.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,612.00 | 46,844.48 | 43,612.00 | 40,580.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,100.75 | 151,866.88 | 96,545.22 | 35,633.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,475.31 | -- | 11,392.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368.46 | -- | 62.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,957.00 | -- | 3,445.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,129.14 | -- | 564.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,471.18 | -- | 2,076.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.57 | -- | 1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,582.01 | -- | 4,986.91 | -- | |
| 投资损失 | -19,580.19 | -- | 20.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.53 | -- | 112.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,837.68 | -- | -65,706.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,995.61 | -- | 9,039.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,082.98 | -- | 29,786.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,520.91 | -- | -4,218.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,100.75 | -- | 96,545.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,612.00 | -- | 43,612.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,488.75 | -- | 52,933.22 | -- | |
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