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| 海印股份(000861) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,954.29 | 146,750.63 | 100,988.95 | 49,505.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,682.61 | 43,923.87 | 42,545.29 | 33,941.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,636.90 | 190,674.50 | 143,534.24 | 83,446.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,206.24 | 90,859.18 | 51,469.27 | 26,193.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,058.85 | 15,225.57 | 10,253.24 | 6,062.94 | |
| 支付的各项税费 | 24,370.62 | 18,544.12 | 12,821.75 | 6,105.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,289.48 | 45,806.93 | 33,571.86 | 51,014.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,925.19 | 170,435.79 | 108,116.12 | 89,377.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,711.71 | 20,238.71 | 35,418.12 | -5,930.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 38,461.00 | 30,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,950.80 | 3,968.63 | 1,254.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.11 | 19.10 | 19.10 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,814.41 | 2,116.91 | 1,648.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,784.32 | 44,565.64 | 33,422.09 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,549.59 | 46,518.99 | 37,188.08 | 16,887.53 | |
| 投资所支付的现金 | 34,998.78 | 9,569.88 | 5,693.51 | 5,618.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,135.40 | 35,297.61 | 30,243.41 | 28,363.67 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,100.00 | 19,419.00 | 5,797.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,783.78 | 110,805.48 | 78,922.00 | 50,869.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,999.46 | -66,239.84 | -45,499.91 | -50,869.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,030.00 | 2,765.00 | 2,520.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,030.00 | 2,765.00 | 2,520.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 264,950.00 | 217,300.00 | 141,500.00 | 132,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 109,088.89 | 109,088.89 | 109,088.89 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,068.89 | 340,153.89 | 261,108.89 | 133,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,750.00 | 96,056.25 | 89,462.50 | 81,218.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,868.43 | 24,313.36 | 17,929.12 | 8,429.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,099.46 | 3,099.46 | 2,466.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,166.67 | 58,416.67 | 48,500.00 | 6,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,785.10 | 178,786.27 | 155,891.62 | 96,148.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,283.79 | 161,367.62 | 105,217.27 | 37,241.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,996.04 | 115,366.48 | 95,135.48 | -19,558.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,320.41 | 84,320.41 | 84,478.97 | 84,320.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,316.45 | 199,686.89 | 179,614.45 | 64,762.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,346.38 | -- | 11,354.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,877.45 | -- | -19.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,963.16 | -- | 1,318.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.97 | -- | 166.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,008.32 | -- | 2,478.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.76 | -- | -8.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,879.41 | -- | 10,762.80 | -- | |
| 投资损失 | -6,677.20 | -- | -3,191.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -639.41 | -- | -263.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -152.60 | -- | |
| 存货的减少 | -18,969.57 | -- | -15,962.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,584.59 | -- | 32,402.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,979.62 | -- | -3,467.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,711.71 | -- | 35,418.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,316.45 | -- | 179,614.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,320.41 | -- | 84,478.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,996.04 | -- | 95,135.48 | -- | |
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