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| 海印股份(000861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,502.82 | 189,760.25 | 127,106.83 | 65,136.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,898.83 | 28,916.09 | 17,241.41 | 11,993.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,401.65 | 218,676.34 | 144,348.23 | 77,129.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,889.64 | 97,076.65 | 68,803.23 | 32,761.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,389.90 | 12,929.24 | 9,192.62 | 5,592.35 | |
| 支付的各项税费 | 27,229.05 | 21,579.47 | 15,290.00 | 7,402.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,166.32 | 28,544.19 | 19,044.67 | 5,300.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,674.92 | 160,129.56 | 112,330.51 | 51,056.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,726.73 | 58,546.78 | 32,017.72 | 26,072.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,503.96 | 20,045.52 | 4,880.70 | 2,012.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,952.99 | 646.25 | 646.25 | -13.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.92 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,570.87 | 20,691.93 | 5,527.04 | 1,998.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,519.91 | 20,933.46 | 13,305.04 | 12,579.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,519.91 | 20,933.46 | 13,305.04 | 12,579.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,949.04 | -241.52 | -7,778.00 | -10,580.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,940.00 | 137,650.00 | 98,460.00 | 40,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,940.00 | 137,650.00 | 98,460.00 | 40,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,408.75 | 186,186.82 | 96,208.75 | 44,093.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,271.89 | 33,674.36 | 20,663.09 | 7,906.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,810.15 | 26,162.97 | 19,995.22 | 10,290.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,490.79 | 246,024.14 | 136,867.06 | 62,291.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,550.79 | -108,374.14 | -38,407.06 | -21,461.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,773.10 | -50,068.89 | -14,167.34 | -5,969.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,194.52 | 116,194.52 | 116,194.52 | 116,194.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,421.42 | 66,125.63 | 102,027.18 | 110,225.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,195.28 | -- | 6,918.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,842.82 | -- | -565.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,395.96 | -- | 3,665.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.64 | -- | 253.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,550.75 | -- | 4,760.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.54 | -- | 3.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,828.24 | -- | 13,444.35 | -- | |
| 投资损失 | -5,306.25 | -- | -696.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -814.43 | -- | 158.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.27 | -- | -4.64 | -- | |
| 存货的减少 | -39,387.49 | -- | -21,740.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,970.01 | -- | 8,329.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,934.70 | -- | 17,490.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,726.73 | -- | 32,017.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,421.42 | -- | 102,027.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,194.52 | -- | 116,194.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,773.10 | -- | -14,167.34 | -- | |
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