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海印股份(000861) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,601.78 | 214,992.61 | 142,404.43 | 68,717.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,954.35 | 39,469.28 | 20,537.89 | 23,559.93 | |
经营活动现金流入小计 | 310,556.12 | 254,461.89 | 162,942.32 | 92,277.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,982.88 | 138,372.93 | 93,083.96 | 29,212.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,955.86 | 16,990.47 | 11,833.60 | 6,749.14 | |
支付的各项税费 | 37,347.08 | 29,272.19 | 20,700.27 | 12,858.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,301.34 | 58,054.31 | 35,920.79 | 32,565.18 | |
经营活动现金流出小计 | 259,587.17 | 242,689.90 | 161,538.62 | 81,385.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,968.95 | 11,771.99 | 1,403.69 | 10,892.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42.10 | 6,390.06 | 3,320.10 | 10.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,476.50 | 321.92 | 330.63 | 268.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.02 | 154.61 | 75.03 | 50.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,016.17 | 6.28 | -- | 3,278.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,905.13 | 22,832.00 | 23,862.00 | 12,975.00 | |
投资活动现金流入小计 | 40,558.92 | 29,704.87 | 27,587.77 | 16,582.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,087.98 | 34,196.46 | 29,462.96 | 36,351.61 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,969.05 | 10,440.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,382.00 | 69,632.63 | 24,610.00 | 15,075.00 | |
投资活动现金流出小计 | 112,439.03 | 115,869.09 | 66,112.96 | 61,866.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,880.11 | -86,164.21 | -38,525.19 | -45,284.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,355.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,355.00 | |
取得借款收到的现金 | 474,945.00 | 465,220.00 | 88,135.00 | 49,187.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 476,349.00 | 466,624.00 | 89,539.00 | 50,542.00 | |
偿还债务支付的现金 | 473,615.00 | 415,411.25 | 81,167.50 | 32,263.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,840.63 | 28,194.20 | 16,729.84 | 6,834.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,952.16 | 722.16 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,661.37 | 36,961.44 | 17,000.00 | 8,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 567,117.00 | 480,566.89 | 114,897.34 | 47,598.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,768.00 | -13,942.89 | -25,358.34 | 2,943.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -111,679.16 | -88,335.11 | -62,479.84 | -31,448.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,873.67 | 227,873.67 | 227,873.67 | 227,873.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,194.52 | 139,538.56 | 165,393.83 | 196,425.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,116.34 | -- | 8,503.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,350.69 | -- | 1,959.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,460.02 | -- | 3,976.92 | -- | |
无形资产摊销 | 579.93 | -- | 271.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,913.11 | -- | 3,930.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 505.94 | -- | -86.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,383.20 | -- | 11,776.38 | -- | |
投资损失 | -3,144.67 | -- | -1,784.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -572.98 | -- | -31.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,912.59 | -- | |
存货的减少 | -14,920.16 | -- | -24,848.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,509.97 | -- | 6,972.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,807.51 | -- | -12,148.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 50,968.95 | -- | 1,403.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 116,194.52 | -- | 165,393.83 | -- | |
现金的期初余额 | 227,873.67 | -- | 227,873.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -111,679.16 | -- | -62,479.84 | -- |
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