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| 海印股份(000861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,934.91 | 101,694.36 | 57,186.59 | 37,089.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,231.60 | 1,295.85 | 860.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,459.64 | 15,451.83 | 14,386.00 | 3,128.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,626.16 | 118,442.04 | 72,433.19 | 40,217.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,051.42 | 13,256.13 | 9,679.50 | 8,349.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,748.75 | 10,101.45 | 7,091.80 | 4,367.30 | |
| 支付的各项税费 | 11,340.40 | 9,594.67 | 6,894.70 | 4,050.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,805.47 | 17,157.24 | 12,788.28 | 7,856.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,946.04 | 50,109.49 | 36,454.28 | 24,624.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,680.12 | 68,332.56 | 35,978.91 | 15,593.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,899.84 | 4,013.75 | 3,953.44 | 373.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.47 | 693.68 | 557.94 | 231.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.88 | 11.88 | 2.78 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,867.94 | 14,529.96 | 13,572.80 | 12,628.27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,436.43 | 19,249.27 | 18,086.97 | 13,235.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,492.72 | 6,810.89 | 5,505.33 | 7,407.46 | |
| 投资所支付的现金 | 2,538.97 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,087.15 | 6,810.89 | 5,505.33 | 7,407.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,349.27 | 12,438.38 | 12,581.64 | 5,828.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 74,848.00 | 41,713.00 | 34,107.50 | 3,178.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,852.00 | 41,717.00 | 34,111.50 | 3,182.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,864.56 | 99,646.43 | 65,812.42 | 13,139.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,077.62 | 16,293.45 | 11,443.40 | 5,201.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,413.65 | 11,146.96 | 11,728.69 | 3,887.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,355.83 | 127,086.84 | 88,984.51 | 22,228.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,503.83 | -85,369.84 | -54,873.01 | -19,046.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,474.43 | -4,598.90 | -6,312.46 | 2,375.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,797.78 | 17,797.78 | 17,797.78 | 17,816.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,323.35 | 13,198.88 | 11,485.32 | 20,191.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,051.43 | -- | 5,592.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,311.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,464.89 | -- | 5,538.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.39 | -- | 96.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,376.54 | -- | 3,685.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.86 | -- | 9.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,494.98 | -- | 13,974.11 | -- | |
| 投资损失 | -7,693.43 | -- | -7,292.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,674.61 | -- | -655.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,013.25 | -- | 316.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,457.60 | -- | 6,679.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,756.73 | -- | 1,869.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,680.12 | -- | 35,978.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,323.35 | -- | 11,485.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,797.78 | -- | 17,797.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,474.43 | -- | -6,312.46 | -- | |
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