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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,431.15 | 139,761.18 | 165,595.85 | 196,626.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,621.26 | 46,823.12 | 46,582.35 | 56,386.93 | |
| 应收票据 | -- | 5,180.00 | 7,000.00 | 20,500.00 | |
| 应收账款 | 38,621.26 | 41,643.12 | 39,582.35 | 35,886.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,750.63 | 9,767.12 | 10,334.58 | 10,889.09 | |
| 其他应收款(合计) | 52,082.26 | 56,591.52 | 44,533.06 | 42,639.69 | |
| 应收利息 | 1,018.87 | -- | 3,972.68 | 3,201.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,063.39 | 56,591.52 | 40,560.38 | 39,438.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 391,901.98 | 406,766.49 | 393,992.98 | 375,829.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,727.39 | 34,992.66 | 5,089.16 | 3,366.99 | |
| 流动资产合计 | 625,514.67 | 694,702.09 | 666,127.98 | 685,739.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 76,096.18 | 72,174.54 | 68,574.79 | 55,964.68 | |
| 可供出售金融资产 | 39,393.59 | 39,173.59 | 39,393.59 | 41,593.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,141.42 | 3,087.83 | 3,818.43 | 3,601.87 | |
| 长期股权投资 | 45,478.76 | 28,170.59 | 28,016.98 | 27,564.65 | |
| 投资性房地产 | 151,863.55 | 141,137.44 | 142,458.33 | 140,234.70 | |
| 在建工程(合计) | 16,485.34 | 16,418.71 | 46,671.98 | 42,314.42 | |
| 在建工程 | 16,485.34 | 16,418.71 | 46,671.98 | 42,314.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,842.02 | 10,292.31 | 10,578.93 | 10,584.78 | |
| 固定资产净额 | 8,842.02 | 10,292.31 | 10,578.93 | 10,584.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,059.28 | 1,783.79 | 1,737.99 | 1,811.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,366.76 | 68,357.12 | 66,721.75 | 68,483.90 | |
| 长期待摊费用 | 94,570.42 | 91,077.06 | 61,026.93 | 62,155.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,777.03 | 1,941.92 | 1,899.72 | 1,971.99 | |
| 其他非流动资产 | 40,056.02 | 54,983.43 | 55,292.72 | 54,623.84 | |
| 非流动资产合计 | 525,130.37 | 528,598.34 | 526,192.14 | 510,904.78 | |
| 资产总计 | 1,150,645.05 | 1,223,300.43 | 1,192,320.12 | 1,196,643.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,895.00 | 145,480.00 | 81,000.00 | 102,262.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,589.13 | 28,925.78 | 23,733.35 | 13,880.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,589.13 | -- | 23,733.35 | 13,880.90 | |
| 预收款项 | 3,413.87 | 4,443.06 | 3,749.01 | 3,357.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 267.89 | 394.60 | 420.39 | 373.08 | |
| 应交税费 | 9,736.77 | 8,998.63 | 7,405.55 | 6,034.99 | |
| 其他应付款(合计) | 40,861.91 | 41,487.65 | 48,778.81 | 47,853.04 | |
| 应付利息 | 3,131.98 | -- | 3,734.01 | 4,576.78 | |
| 应付股利 | 1.61 | -- | 1.61 | 1.61 | |
| 其他应付款 | 37,728.32 | 41,487.65 | 45,043.18 | 43,274.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,165.78 | 93,354.17 | 286,856.25 | 243,475.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 260,930.36 | 323,083.88 | 451,943.36 | 417,236.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 344,089.00 | 350,014.00 | 180,734.00 | 182,059.00 | |
| 应付债券 | 163,607.92 | 162,216.15 | 160,827.25 | 159,411.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33.11 | 69.35 | 6,240.13 | 45,492.48 | |
| 长期应付款 | 33.11 | 69.35 | 6,240.13 | 45,492.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 294.87 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,446.61 | 15,843.27 | 16,186.14 | 15,962.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 525,471.50 | 528,142.77 | 363,987.52 | 402,925.06 | |
| 负债合计 | 786,401.86 | 851,226.65 | 815,930.88 | 820,161.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,988.00 | 224,988.00 | 224,987.94 | 224,987.92 | |
| 资本公积 | 848.50 | 2,558.12 | 2,557.94 | 2,217.16 | |
| 减：库存股 | 17,410.74 | 11,211.44 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 575.56 | 575.56 | 575.56 | 575.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,314.10 | 13,725.04 | 13,725.04 | 13,725.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,545.61 | 94,559.35 | 88,759.97 | 85,058.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,442.27 | 345,775.85 | 351,187.75 | 347,145.69 | |
| 少数股东权益 | 20,800.92 | 26,297.93 | 25,201.50 | 29,336.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,243.19 | 372,073.78 | 376,389.24 | 376,482.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,150,645.05 | 1,223,300.43 | 1,192,320.12 | 1,196,643.98 | |
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