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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,446.01 | 149,984.77 | 248,886.60 | 35,633.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 2,041.05 | 1,916.07 | 2,374.05 | |
| 应收账款 | 4,693.68 | 14,721.40 | 15,849.68 | 13,581.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,708.89 | 9,806.92 | 8,276.04 | 7,579.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54,312.27 | 23,379.46 | 19,961.63 | 22,105.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 246,612.24 | 237,408.73 | 217,580.16 | 160,724.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,380.70 | 1,263.31 | 1,469.80 | 1,222.89 | |
| 流动资产合计 | 458,153.80 | 438,605.65 | 513,939.97 | 243,221.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 373.75 | 1,530.73 | 764.02 | 764.02 | |
| 长期股权投资 | 10,840.00 | 2,272.14 | 2,272.14 | 2,291.54 | |
| 投资性房地产 | 85,416.25 | 86,048.62 | 86,705.69 | 87,345.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,485.88 | 34,239.08 | 30,319.77 | 24,963.32 | |
| 工程物资 | -- | 108.30 | 117.19 | 97.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,423.93 | 47,696.55 | 48,187.64 | 48,965.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,945.76 | 21,755.21 | 29,580.62 | 14,007.11 | |
| 开发支出 | -- | 105.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 商誉 | 3,737.48 | 9,161.98 | 9,161.98 | 6,531.11 | |
| 长期待摊费用 | 32,400.79 | 38,626.05 | 30,721.85 | 29,710.34 | |
| 递延所得税资产 | 451.65 | 2,606.76 | 2,612.19 | 2,342.20 | |
| 其他非流动资产 | 36,891.52 | 44,960.49 | 35,498.72 | 85,913.54 | |
| 非流动资产合计 | 222,467.02 | 292,110.91 | 276,041.80 | 303,032.38 | |
| 资产总计 | 680,620.82 | 730,716.56 | 789,981.77 | 546,254.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 42,000.00 | 106,200.00 | 172,007.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,428.90 | 11,648.22 | 11,998.77 | 12,413.93 | |
| 预收款项 | 2,699.71 | 2,589.29 | 3,252.17 | 2,434.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 174.73 | 592.34 | 616.68 | 584.98 | |
| 应交税费 | 7,849.26 | 1,966.95 | 1,805.82 | 1,715.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,742.50 | 1,410.17 | 512.50 | -- | |
| 应付股利 | 1.61 | 537.16 | 537.16 | 547.25 | |
| 其他应付款 | 28,015.47 | 38,124.62 | 36,514.56 | 30,292.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,848.04 | 81,416.54 | 33,825.21 | 26,325.21 | |
| 其他流动负债 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 140,760.22 | 195,285.30 | 210,262.87 | 246,320.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,225.46 | 89,039.64 | 113,611.82 | 99,925.99 | |
| 应付债券 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 119,333.33 | 125,833.33 | 150,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,981.55 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,418.06 | 6,862.85 | 7,549.52 | |
| 非流动负债合计 | 245,540.35 | 254,291.04 | 300,474.67 | 107,475.52 | |
| 负债合计 | 386,300.57 | 449,576.34 | 510,737.54 | 353,796.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,413.84 | 118,413.84 | 59,206.92 | 49,218.90 | |
| 资本公积 | 12,351.64 | 12,315.10 | 71,534.92 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,118.67 | 6,836.04 | 6,836.04 | 6,836.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 152,099.47 | 140,202.52 | 138,341.32 | 134,506.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,983.62 | 277,767.50 | 275,919.20 | 190,561.85 | |
| 少数股东权益 | 1,336.62 | 3,372.72 | 3,325.03 | 1,896.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,320.24 | 281,140.22 | 279,244.23 | 192,457.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 680,620.82 | 730,716.56 | 789,981.77 | 546,254.01 | |
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