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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,302.74 | 66,419.12 | 64,462.94 | 86,670.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,434.07 | 3,096.76 | 5,230.15 | 4,575.35 | |
| 应收账款 | 14,036.29 | 13,222.49 | 13,396.49 | 12,790.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,311.19 | 12,878.58 | 13,137.73 | 9,730.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,526.33 | 10,751.55 | 7,247.63 | 6,909.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,385.27 | 83,563.43 | 70,970.05 | 69,026.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,502.73 | 3,061.97 | 3,288.26 | 3,633.69 | |
| 流动资产合计 | 163,498.62 | 192,993.90 | 177,733.25 | 193,337.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | |
| 长期应收款 | 4,064.02 | 4,064.02 | 4,064.02 | 4,064.02 | |
| 长期股权投资 | 2,350.31 | 2,331.56 | 2,350.42 | 2,374.05 | |
| 投资性房地产 | 60,306.15 | 59,364.83 | 59,811.63 | 45,910.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,244.89 | 11,623.03 | 7,940.74 | 5,816.49 | |
| 工程物资 | 104.50 | 62.96 | 24.25 | 20.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 77,772.86 | 54,624.17 | 54,547.92 | 55,056.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,331.67 | 16,267.66 | 16,110.82 | 16,158.35 | |
| 开发支出 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 商誉 | 6,531.11 | 6,531.11 | 6,583.66 | 6,583.66 | |
| 长期待摊费用 | 26,343.76 | 24,281.37 | 25,094.62 | 25,472.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,080.05 | 3,022.06 | 2,898.64 | 3,025.66 | |
| 其他非流动资产 | 31,171.65 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 241,445.06 | 182,306.88 | 179,560.82 | 164,615.73 | |
| 资产总计 | 404,943.69 | 375,300.77 | 357,294.07 | 357,952.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,000.00 | 44,000.00 | 47,000.00 | 52,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,700.00 | 5,100.00 | 5,800.00 | 6,800.00 | |
| 应付账款 | 15,231.25 | 11,169.15 | 11,164.06 | 7,886.63 | |
| 预收款项 | 19,224.98 | 26,359.16 | 30,020.37 | 34,136.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,132.98 | 1,011.50 | 971.26 | 986.85 | |
| 应交税费 | 2,471.72 | 3,153.79 | 3,728.18 | 2,171.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,095.89 | 1,453.15 | 810.41 | -- | |
| 应付股利 | 706.29 | 15.48 | 528.79 | 528.79 | |
| 其他应付款 | 47,343.58 | 24,494.55 | 20,035.53 | 23,363.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,100.21 | 15,031.71 | 10,031.71 | 10,031.71 | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 191,006.89 | 161,788.48 | 160,090.30 | 167,906.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,115.38 | 55,998.06 | 47,812.24 | 49,626.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 129.17 | 167.78 | 3,588.79 | 193.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 374.77 | 139.38 | 140.31 | 141.25 | |
| 非流动负债合计 | 51,619.33 | 56,305.22 | 51,541.34 | 49,961.27 | |
| 负债合计 | 242,626.22 | 218,093.69 | 211,631.64 | 217,867.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,218.90 | 49,218.90 | 49,218.90 | 49,218.90 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,965.38 | 7,376.48 | 7,376.48 | 7,376.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,353.16 | 98,255.67 | 86,831.98 | 81,402.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,537.43 | 154,851.05 | 143,427.36 | 137,997.59 | |
| 少数股东权益 | 1,780.03 | 2,356.03 | 2,235.07 | 2,088.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,317.46 | 157,207.08 | 145,662.43 | 140,085.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,943.69 | 375,300.77 | 357,294.07 | 357,952.95 | |
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