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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,774.80 | 84,719.23 | 85,807.61 | -- | |
| 交易性金融资产 | 370.31 | 467.73 | 450.88 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,079.11 | 7,487.73 | 6,384.83 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,624.99 | 1,363.69 | 1,269.64 | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 558.95 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 175.70 | 175.70 | 225.70 | -- | |
| 其他应收款 | 1,527.55 | 4,052.15 | 2,336.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,591.08 | 18,853.43 | 20,309.11 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | 53.51 | 73.06 | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 113,702.49 | 117,173.17 | 116,857.44 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,230.90 | 4,166.27 | 4,174.07 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,009.61 | 3,052.04 | 1,539.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 382,018.65 | 390,099.46 | 392,015.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,825.35 | 5,861.51 | 5,894.71 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 268.79 | 269.82 | 368.85 | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,841.28 | 2,203.14 | 2,240.07 | -- | |
| 非流动资产合计 | 398,194.59 | 405,652.24 | 406,233.17 | -- | |
| 资产总计 | 511,897.08 | 522,825.41 | 523,090.61 | 525,581.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,599.62 | 2,668.58 | 3,156.53 | -- | |
| 预收款项 | 729.72 | 2,494.79 | 2,857.87 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 550.48 | 452.51 | 427.71 | -- | |
| 应交税费 | -2,431.01 | -3,385.32 | -3,378.53 | -- | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 193.31 | 146.30 | 146.30 | -- | |
| 应付股利 | 1,115.84 | 1,115.84 | 1,115.84 | -- | |
| 其他应付款 | 14,394.62 | 22,754.30 | 21,343.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | 148.35 | 152.30 | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82.04 | 171.80 | 171.80 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,237.04 | 26,559.29 | 25,985.93 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,394.64 | 10,589.06 | 10,589.06 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 273,179.29 | 264,179.29 | 264,179.29 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 274,573.92 | 274,768.34 | 274,768.34 | -- | |
| 负债合计 | 291,810.96 | 301,327.63 | 300,754.27 | -- | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | -- | |
| 资本公积 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,775.45 | 30,759.23 | 30,813.46 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,049.36 | 14,573.92 | 14,054.20 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,552.72 | 220,863.68 | 221,048.94 | 221,386.03 | |
| 少数股东权益 | 533.40 | 634.10 | 1,287.40 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,086.12 | 221,497.78 | 222,336.34 | -- | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 511,897.08 | 522,825.41 | 523,090.61 | -- | |
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