海南高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南高速(000886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,722.072,677.141,030.9414,464.7611,442.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,152.421,021.41138.224,753.38265.04
经营活动现金流入小计5,874.493,698.551,169.1519,218.1411,707.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,869.031,550.43270.031,459.641,067.28
支付给职工以及为职工支付的现金5,034.753,704.622,548.137,419.405,496.29
支付的各项税费2,014.121,291.50585.645,747.574,887.82
支付的其他与经营活动有关的现金7,660.784,176.531,129.474,833.393,492.47
经营活动现金流出小计16,578.6910,723.074,533.2719,460.0014,943.86
经营活动产生的现金流量净额-10,704.20-7,024.52-3,364.12-241.86-3,236.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金209,859.27150,878.5946,300.00271,013.00155,400.00
取得投资收益所收到的现金3,468.002,142.55909.376,140.054,337.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.180.920.049.237.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,448.472,134.35251.80486.82455.59
投资活动现金流入小计215,776.93155,156.4147,461.20277,649.09160,200.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,478.245,442.5932.68207.34141.04
投资所支付的现金169,800.00144,900.0036,800.00284,833.00122,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金141.94--------
投资活动现金流出小计175,420.18150,342.5936,832.68285,040.34122,841.04
投资活动产生的现金流量净额40,356.754,813.8210,628.52-7,391.2537,358.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71.6471.0753.45227.51--
筹资活动现金流入小计71.6471.0753.45227.51--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43.2030.60--4,842.474,846.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53.4553.45--231.10100.00
筹资活动现金流出小计96.6584.05--5,073.564,946.06
筹资活动产生的现金流量净额-25.01-12.9853.45-4,846.06-4,946.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,627.54-2,223.687,317.85-12,479.1629,176.19
加:期初现金及现金等价物余额17,955.4317,955.4317,955.4330,434.6030,434.60
六、期末现金及现金等价物余额47,582.9715,731.7525,273.2917,955.4359,610.78
附注
净利润--2,010.00--6,235.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---30.20---276.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--391.19--733.88--
无形资产摊销--477.78--3,123.96--
长期待摊费用摊销--41.36--78.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------465.35--
固定资产报废损失--0.38--50.33--
公允价值变动损失---1,841.48---693.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,363.59---1,463.45--
投资损失---2,128.66---6,265.01--
递延所得税资产减少--29.13---143.71--
递延所得税负债增加---157.70--157.70--
存货的减少---380.91--2,739.93--
经营性应收项目的减少---165.04--343.21--
经营性应付项目的增加---3,907.93---4,397.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.15------
经营活动产生现金流量净额---7,024.52---241.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,731.75--17,955.43--
现金的期初余额--17,955.43--30,284.60--
现金等价物的期末余额--5,000.00------
现金等价物的期初余额------150.00--
现金及现金等价物的净增加额---2,223.68---12,479.16--
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