海南高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南高速(000886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030.9414,464.7611,442.107,458.223,842.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金138.224,753.38265.04190.87113.68
经营活动现金流入小计1,169.1519,218.1411,707.147,649.093,955.72
购买商品、接受劳务支付的现金270.031,459.641,067.28901.49688.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,548.137,419.405,496.294,185.392,838.77
支付的各项税费585.645,747.574,887.823,844.191,287.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,129.474,833.393,492.472,596.501,020.94
经营活动现金流出小计4,533.2719,460.0014,943.8611,527.575,835.31
经营活动产生的现金流量净额-3,364.12-241.86-3,236.72-3,878.48-1,879.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,300.00271,013.00155,400.00155,400.0030,300.00
取得投资收益所收到的现金909.376,140.054,337.113,691.67550.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.049.237.317.300.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金251.80486.82455.59265.01236.51
投资活动现金流入小计47,461.20277,649.09160,200.01159,363.9731,086.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32.68207.34141.0471.9844.83
投资所支付的现金36,800.00284,833.00122,700.00114,563.0029,413.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,832.68285,040.34122,841.04114,634.9829,457.83
投资活动产生的现金流量净额10,628.52-7,391.2537,358.9744,728.991,628.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53.45227.51------
筹资活动现金流入小计53.45227.51------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,842.474,846.06----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--231.10100.00----
筹资活动现金流出小计--5,073.564,946.06----
筹资活动产生的现金流量净额53.45-4,846.06-4,946.06----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,317.85-12,479.1629,176.1940,850.50-250.74
加:期初现金及现金等价物余额17,955.4330,434.6030,434.6030,434.6030,434.60
六、期末现金及现金等价物余额25,273.2917,955.4359,610.7871,285.1030,183.86
附注
净利润--6,235.96--4,459.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---276.46---27.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--733.88--388.77--
无形资产摊销--3,123.96--1,593.80--
长期待摊费用摊销--78.42--39.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---465.35------
固定资产报废损失--50.33--48.37--
公允价值变动损失---693.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,463.45---360.71--
投资损失---6,265.01---4,102.20--
递延所得税资产减少---143.71------
递延所得税负债增加--157.70------
存货的减少--2,739.93--1,674.85--
经营性应收项目的减少--343.21---92.02--
经营性应付项目的增加---4,397.46---7,499.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2.05--
经营活动产生现金流量净额---241.86---3,878.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,955.43--71,135.10--
现金的期初余额--30,284.60--30,284.60--
现金等价物的期末余额------150.00--
现金等价物的期初余额--150.00--150.00--
现金及现金等价物的净增加额---12,479.16--40,850.50--
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