海南高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海南高速(000886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,442.107,458.223,842.0545,946.4541,308.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金265.04190.87113.683,255.021,857.71
经营活动现金流入小计11,707.147,649.093,955.7249,201.4643,166.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,067.28901.49688.202,105.711,930.46
支付给职工以及为职工支付的现金5,496.294,185.392,838.777,317.915,700.70
支付的各项税费4,887.823,844.191,287.4010,408.258,545.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,492.472,596.501,020.946,900.955,548.57
经营活动现金流出小计14,943.8611,527.575,835.3126,732.8221,725.50
经营活动产生的现金流量净额-3,236.72-3,878.48-1,879.5822,468.6421,440.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155,400.00155,400.0030,300.00113,750.00128,200.00
取得投资收益所收到的现金4,337.113,691.67550.016,873.084,516.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.317.300.1658.761.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金455.59265.01236.51730.17730.17
投资活动现金流入小计160,200.01159,363.9731,086.68121,412.00133,448.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141.0471.9844.83270.10217.14
投资所支付的现金122,700.00114,563.0029,413.00155,550.0095,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计122,841.04114,634.9829,457.83155,820.1095,717.14
投资活动产生的现金流量净额37,358.9744,728.991,628.85-34,408.0937,731.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,846.06----4,877.544,881.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.00--------
筹资活动现金流出小计4,946.06----4,877.544,881.12
筹资活动产生的现金流量净额-4,946.06-----4,877.54-4,881.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,176.1940,850.50-250.74-16,816.9954,290.51
加:期初现金及现金等价物余额30,434.6030,434.6030,434.6047,251.5947,251.59
六、期末现金及现金等价物余额59,610.7871,285.1030,183.8630,434.60101,542.10
附注
净利润--4,459.21--16,608.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---27.01---4,418.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--388.77--944.49--
无形资产摊销--1,593.80--4,263.11--
长期待摊费用摊销--39.63--58.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------36.05--
固定资产报废损失--48.37--61.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---360.71---562.63--
投资损失---4,102.20---7,672.76--
递延所得税资产减少-------1,133.11--
递延所得税负债增加-------7.57--
存货的减少--1,674.85--12,622.99--
经营性应收项目的减少---92.02--2,826.56--
经营性应付项目的增加---7,499.12---1,086.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2.05------
经营活动产生现金流量净额---3,878.48--22,468.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,135.10--30,284.60--
现金的期初余额--30,284.60--44,101.59--
现金等价物的期末余额--150.00--150.00--
现金等价物的期初余额--150.00--3,150.00--
现金及现金等价物的净增加额--40,850.50---16,816.99--
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