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| 海南高速(000886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,491.45 | 18,397.82 | 12,346.98 | 6,514.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,910.16 | 4,135.39 | 2,717.47 | 1,544.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,401.61 | 22,533.21 | 15,064.45 | 8,059.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,878.86 | 10,880.56 | 8,155.59 | 6,547.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,346.06 | 5,024.00 | 3,433.02 | 2,019.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,801.93 | 2,597.64 | 1,931.83 | 866.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,014.92 | 4,870.04 | 3,630.94 | 2,564.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,041.76 | 23,372.25 | 17,151.38 | 11,997.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,359.85 | -839.04 | -2,086.92 | -3,938.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 39,800.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,546.97 | 4,843.30 | 2,817.32 | 588.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 535.73 | 402.46 | 270.62 | 142.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,082.81 | 45,045.80 | 20,087.94 | 17,731.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.97 | 51.93 | 32.79 | 15.23 | |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 52,000.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,168.97 | 52,051.93 | 40,032.79 | 6,015.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,086.17 | -7,006.14 | -19,944.85 | 11,715.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.05 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,729.37 | -7,845.17 | -22,031.78 | 7,777.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,529.49 | 87,529.49 | 87,529.49 | 87,529.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,800.11 | 79,684.31 | 65,497.71 | 95,306.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,179.29 | -- | 3,237.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.90 | -- | 62.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 981.34 | -- | 491.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,040.12 | -- | 2,150.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.89 | -- | 15.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -635.07 | -- | -259.85 | -- | |
| 投资损失 | -2,177.03 | -- | -1,873.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 527.47 | -- | 472.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,445.92 | -- | -3,139.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,250.27 | -- | 297.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,381.26 | -- | -3,540.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,359.85 | -- | -2,086.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,200.11 | -- | 47,147.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,849.49 | -- | 68,849.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 11,600.00 | -- | 18,350.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 18,680.00 | -- | 18,680.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,729.37 | -- | -22,031.78 | -- | |
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