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| 海南高速(000886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,241.55 | 17,075.74 | 11,872.38 | 5,800.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,800.21 | 1,429.17 | 1,676.97 | 2,617.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,041.77 | 18,504.91 | 13,549.34 | 8,418.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,912.34 | 4,850.56 | 3,756.05 | 3,249.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,828.33 | 6,153.41 | 4,520.78 | 2,846.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,427.78 | 5,446.27 | 4,212.35 | 2,493.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,140.09 | 3,431.15 | 2,362.89 | 920.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,308.54 | 19,881.39 | 14,852.08 | 9,510.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,266.77 | -1,376.49 | -1,302.74 | -1,092.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,466.54 | 233,112.89 | 116,580.60 | 68,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,293.99 | 1,007.90 | 330.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 896.30 | 895.98 | 860.56 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,466.93 | 3,981.26 | 1,688.36 | 1,249.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,123.77 | 238,998.04 | 119,459.79 | 69,350.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,352.70 | 405.20 | 373.49 | 186.56 | |
| 投资所支付的现金 | 272,777.00 | 240,877.00 | 142,227.00 | 90,082.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 695.28 | 404.52 | 153.77 | 66.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,824.98 | 241,686.72 | 142,754.26 | 90,335.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,298.79 | -2,688.69 | -23,294.47 | -20,985.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 283.50 | 262.73 | 37.14 | 14.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 583.50 | 442.73 | 217.14 | 194.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,911.01 | 4,911.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.70 | 494.62 | 278.33 | 240.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,494.71 | 5,405.63 | 278.33 | 240.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,911.21 | -4,962.90 | -61.19 | -45.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,120.81 | -9,028.07 | -24,658.41 | -22,122.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,387.10 | 32,387.10 | 32,387.10 | 32,387.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,507.91 | 23,359.03 | 7,728.70 | 10,264.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,957.40 | -- | 2,731.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,661.30 | -- | -475.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 714.39 | -- | 357.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.29 | -- | 182.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.40 | -- | 57.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,867.24 | -- | -235.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.33 | -- | 5.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,064.56 | -- | -575.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,831.73 | -- | -1,552.89 | -- | |
| 投资损失 | -24,461.58 | -- | -3,239.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.85 | -- | -115.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.28 | -- | -15.54 | -- | |
| 存货的减少 | 2,984.55 | -- | 2,261.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,932.70 | -- | -9,381.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,640.08 | -- | 8,653.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,004.79 | -- | -6.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,266.77 | -- | -1,302.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,507.91 | -- | 7,728.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,387.10 | -- | 32,387.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,120.81 | -- | -24,658.41 | -- | |
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