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| 海南高速(000886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,500.52 | 40,269.22 | 38,631.82 | 29,312.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,741.32 | 5,553.22 | 3,426.39 | 2,626.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,241.84 | 45,822.45 | 42,058.22 | 31,938.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,555.31 | 5,177.85 | 3,782.18 | 3,361.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,899.07 | 4,688.74 | 3,668.44 | 1,795.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,170.90 | 5,815.41 | 3,391.41 | 1,899.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,464.07 | 7,617.35 | 5,275.04 | 3,306.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,089.35 | 23,299.35 | 16,117.07 | 10,362.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,152.49 | 22,523.10 | 25,941.15 | 21,576.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,800.00 | 50,800.00 | 47,500.00 | 37,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,607.88 | 2,969.17 | 1,685.40 | 606.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | 3.69 | 1.12 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 890.42 | 255.18 | 416.45 | 35.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,299.50 | 54,028.03 | 49,602.97 | 38,141.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276.96 | 140.42 | 101.97 | 49.38 | |
| 投资所支付的现金 | 113,720.00 | 97,950.00 | 77,400.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,000.51 | 98,090.42 | 77,501.97 | 12,049.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,701.02 | -44,062.39 | -27,899.00 | 26,092.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,548.53 | -21,539.29 | -1,957.85 | 47,668.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,800.11 | 65,800.11 | 65,800.11 | 65,800.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,251.59 | 44,260.82 | 63,842.26 | 113,468.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,430.68 | -- | 9,143.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,600.90 | -- | -4.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 972.74 | -- | 492.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,245.32 | -- | 2,156.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.39 | -- | 18.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.68 | -- | 2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,077.76 | -- | -589.73 | -- | |
| 投资损失 | -4,110.48 | -- | -1,948.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -790.91 | -- | -3.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,128.84 | -- | 18,456.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,579.04 | -- | 310.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,319.19 | -- | -3,022.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 929.36 | -- | 929.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,152.49 | -- | 25,941.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,101.59 | -- | 39,842.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,200.11 | -- | 54,200.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,150.00 | -- | 24,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 11,600.00 | -- | 11,600.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,548.53 | -- | -1,957.85 | -- | |
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