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| 海南高速(000886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,464.76 | 11,442.10 | 7,458.22 | 3,842.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,753.38 | 265.04 | 190.87 | 113.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,218.14 | 11,707.14 | 7,649.09 | 3,955.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,459.64 | 1,067.28 | 901.49 | 688.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,419.40 | 5,496.29 | 4,185.39 | 2,838.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,747.57 | 4,887.82 | 3,844.19 | 1,287.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,833.39 | 3,492.47 | 2,596.50 | 1,020.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,460.00 | 14,943.86 | 11,527.57 | 5,835.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241.86 | -3,236.72 | -3,878.48 | -1,879.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,013.00 | 155,400.00 | 155,400.00 | 30,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,140.05 | 4,337.11 | 3,691.67 | 550.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.23 | 7.31 | 7.30 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 486.82 | 455.59 | 265.01 | 236.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,649.09 | 160,200.01 | 159,363.97 | 31,086.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.34 | 141.04 | 71.98 | 44.83 | |
| 投资所支付的现金 | 284,833.00 | 122,700.00 | 114,563.00 | 29,413.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,040.34 | 122,841.04 | 114,634.98 | 29,457.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,391.25 | 37,358.97 | 44,728.99 | 1,628.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227.51 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,842.47 | 4,846.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.10 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,073.56 | 4,946.06 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,846.06 | -4,946.06 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,479.16 | 29,176.19 | 40,850.50 | -250.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,434.60 | 30,434.60 | 30,434.60 | 30,434.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,955.43 | 59,610.78 | 71,285.10 | 30,183.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,235.96 | -- | 4,459.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -276.46 | -- | -27.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 733.88 | -- | 388.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,123.96 | -- | 1,593.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.42 | -- | 39.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -465.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.33 | -- | 48.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -693.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,463.45 | -- | -360.71 | -- | |
| 投资损失 | -6,265.01 | -- | -4,102.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,739.93 | -- | 1,674.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 343.21 | -- | -92.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,397.46 | -- | -7,499.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -241.86 | -- | -3,878.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,955.43 | -- | 71,135.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,284.60 | -- | 30,284.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 150.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,479.16 | -- | 40,850.50 | -- | |
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