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| 海南高速(000886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,430.77 | 8,555.65 | 6,903.26 | 4,146.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,896.13 | 10,086.07 | 7,847.29 | 3,834.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,326.91 | 18,641.72 | 14,750.55 | 7,980.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,741.70 | 12,586.63 | 7,248.27 | 1,245.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,877.09 | 7,001.72 | 4,460.86 | 2,465.65 | |
| 支付的各项税费 | 7,113.65 | 6,776.24 | 4,589.84 | 2,191.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,340.09 | 13,676.09 | 9,576.08 | 4,435.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,072.53 | 40,040.67 | 25,875.05 | 10,338.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,745.62 | -21,398.96 | -11,124.50 | -2,357.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307,990.50 | 225,185.71 | 98,989.32 | 69,364.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,764.06 | 1,725.21 | 238.75 | 8.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.86 | 201.36 | 199.57 | 29.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,873.54 | 1,795.96 | 1,108.12 | 796.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,829.95 | 228,908.24 | 100,535.76 | 70,200.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,557.57 | 10,490.05 | 9,864.44 | 81.59 | |
| 投资所支付的现金 | 285,450.00 | 259,550.00 | 159,510.00 | 136,610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 522.54 | 487.60 | 487.60 | 472.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,530.11 | 270,527.65 | 169,862.04 | 137,164.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,299.84 | -41,619.41 | -69,326.27 | -66,964.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.12 | 206.50 | 36.74 | 26.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270.12 | 206.50 | 36.74 | 26.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,927.09 | 4,877.72 | 3,624.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.00 | 1,921.91 | 437.15 | 115.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,998.09 | 6,799.64 | 4,061.21 | 115.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,727.97 | -6,593.14 | -4,024.47 | -88.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,173.75 | -69,611.51 | -84,475.25 | -69,410.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,507.91 | 98,507.91 | 98,507.91 | 98,507.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,334.17 | 28,896.41 | 14,032.67 | 29,097.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,005.22 | -- | 4,281.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 675.43 | -- | 44.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 786.97 | -- | 381.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.01 | -- | 261.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 344.91 | -- | 167.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.48 | -- | -73.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.57 | -- | -8.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,220.94 | -- | -704.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,929.95 | -- | -994.55 | -- | |
| 投资损失 | -16,522.13 | -- | -7,288.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,765.02 | -- | -97.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 449.65 | -- | 19.78 | -- | |
| 存货的减少 | -15,524.95 | -- | 171.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,776.93 | -- | -55,128.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,347.88 | -- | 47,713.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 57.77 | -- | 70.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,745.62 | -- | -11,124.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,334.17 | -- | 14,032.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,507.91 | -- | 98,507.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,173.75 | -- | -84,475.25 | -- | |
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