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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,840.07 | 71,364.29 | 30,262.97 | 30,511.53 | 31,290.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 853.84 | 981.42 | 1,029.92 | 1,171.45 | 1,388.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 853.84 | 981.42 | 1,029.92 | 1,171.45 | 1,388.67 |
| 预付款项 | 309.08 | 200.15 | 185.96 | 25.44 | 161.49 |
| 应收利息 | 698.89 | 310.19 | 75.77 | 214.70 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 934.45 | -- | 818.85 | 1,313.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,559.64 | 36,738.01 | 36,868.60 | 38,412.85 | 40,593.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 124,202.18 | 116,022.75 | 157,053.62 | 156,723.86 | 152,235.90 |
| 流动资产合计 | 223,441.09 | 226,551.25 | 226,304.02 | 227,878.69 | 226,984.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 362.20 | 362.20 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 65,624.75 | 65,485.62 | 65,493.48 | 65,219.47 | 64,800.28 |
| 投资性房地产 | 3,338.53 | 3,373.29 | 3,420.68 | 3,443.19 | 3,361.28 |
| 固定资产净额 | -- | 10,068.89 | -- | 10,394.00 | 10,837.73 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,998.93 | 11,795.41 | 12,654.21 | 13,386.59 | 14,313.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 217.19 | 228.78 | 245.56 | 265.97 | 155.82 |
| 递延所得税资产 | 3,440.68 | 3,440.68 | 3,440.68 | 3,440.68 | 2,190.52 |
| 其他非流动资产 | 4,103.88 | 4,103.88 | 4,103.88 | 4,103.88 | 4,206.69 |
| 非流动资产合计 | 98,044.78 | 98,858.74 | 99,958.91 | 100,615.99 | 100,227.52 |
| 资产总计 | 321,485.87 | 325,409.99 | 326,262.93 | 328,494.68 | 327,212.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,239.21 | 12,243.97 | 12,259.04 | 12,700.34 | 12,718.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,239.21 | 12,243.97 | -- | 12,700.34 | -- |
| 预收款项 | 2,717.42 | 2,489.37 | 2,357.02 | 5,297.56 | 9,632.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,799.24 | 1,798.72 | 1,813.96 | 3,253.54 | 1,646.37 |
| 应交税费 | 5,846.62 | 5,835.31 | 7,155.64 | 6,527.07 | 5,219.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,207.48 | 6,049.95 | 1,105.81 | 1,105.81 | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,254.53 | -- | 15,293.98 | 15,469.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 36,749.39 | 41,671.84 | 39,325.20 | 44,178.30 | 44,686.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,169.70 | 6,169.70 | 6,173.96 | 6,251.39 | 5,456.89 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 7.57 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,169.70 | 6,169.70 | 6,173.96 | 6,251.39 | 5,464.47 |
| 负债合计 | 42,919.10 | 47,841.54 | 45,499.16 | 50,429.69 | 50,150.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 |
| 资本公积 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,648.64 | 1,648.64 | 1,648.64 | 1,648.64 | 1,648.64 |
| 专项储备 | 433.89 | 428.37 | 427.52 | 439.97 | 448.51 |
| 盈余公积 | 36,384.88 | 36,384.88 | 36,384.88 | 36,384.88 | 35,604.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,247.75 | 45,254.90 | 48,451.27 | 45,740.03 | 45,507.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,991.01 | 276,992.64 | 280,188.16 | 277,489.37 | 276,485.85 |
| 少数股东权益 | 575.77 | 575.81 | 575.61 | 575.62 | 575.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,566.77 | 277,568.45 | 280,763.77 | 278,064.99 | 277,061.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,485.87 | 325,409.99 | 326,262.93 | 328,494.68 | 327,212.36 |
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