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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,293.79 | 44,299.98 | 34,438.38 | 40,019.68 | 56,445.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,088.28 | 2,022.53 | 4,888.52 | 962.75 | 1,005.01 |
| 预付款项 | 115.28 | 107.86 | 193.28 | 143.70 | 107.49 |
| 应收利息 | 352.63 | 382.24 | 274.38 | 368.03 | 291.38 |
| 应收股利 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 |
| 其他应收款 | 1,511.15 | 1,532.23 | 1,303.55 | 1,416.15 | 1,774.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,662.72 | 51,042.81 | 57,212.47 | 58,716.23 | 66,341.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 135,326.98 | 118,656.64 | 113,571.57 | 109,973.29 | 87,830.33 |
| 流动资产合计 | 230,452.08 | 218,145.56 | 211,983.43 | 211,701.08 | 213,897.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 362.20 | 362.20 | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 64,108.94 | 63,919.57 | 65,806.98 | 65,624.16 | 65,682.15 |
| 投资性房地产 | 3,441.23 | 3,505.09 | 3,557.18 | 3,593.39 | 3,629.60 |
| 固定资产净额 | 11,225.36 | 11,419.29 | 11,646.79 | 11,853.97 | 12,068.07 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,456.38 | 17,522.55 | 18,507.86 | 19,586.39 | 20,664.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 126.54 | 136.16 | 147.04 | 137.57 | 135.30 |
| 递延所得税资产 | 2,307.57 | 2,307.57 | 1,520.14 | 1,520.14 | 1,520.14 |
| 其他非流动资产 | 138.69 | 138.69 | 4,119.18 | 4,103.88 | 4,119.18 |
| 非流动资产合计 | 98,166.91 | 99,311.13 | 105,305.17 | 106,419.49 | 107,819.39 |
| 资产总计 | 328,618.99 | 317,456.69 | 317,288.60 | 318,120.56 | 321,716.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,212.59 | 13,585.43 | 13,748.16 | 14,757.42 | 14,931.39 |
| 预收款项 | 14,143.04 | 5,731.49 | 8,715.56 | 10,088.65 | 18,817.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,732.57 | 3,262.80 | 1,637.41 | 1,732.35 | 1,696.05 |
| 应交税费 | 2,460.89 | 2,648.26 | 2,674.04 | 3,279.38 | 2,249.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,039.21 | 1,039.21 | 1,039.21 | 1,039.21 | 1,039.21 |
| 其他应付款 | 20,623.27 | 19,202.76 | 14,093.85 | 13,630.19 | 12,915.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 53,211.57 | 45,469.95 | 41,908.23 | 44,527.20 | 51,648.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,529.25 | 5,551.11 | 4,760.60 | 4,899.97 | 4,969.19 |
| 递延所得税负债 | 7.57 | 7.57 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,536.83 | 5,558.69 | 4,760.60 | 4,899.97 | 4,969.19 |
| 负债合计 | 58,748.39 | 51,028.64 | 46,668.83 | 49,427.17 | 56,618.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 |
| 资本公积 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,648.64 | 1,648.64 | 1,648.64 | 1,648.64 | 1,648.64 |
| 专项储备 | 467.46 | 467.46 | 486.67 | 486.33 | 490.37 |
| 盈余公积 | 35,604.87 | 35,604.87 | 35,235.94 | 35,235.94 | 35,235.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,298.40 | 34,855.84 | 39,049.13 | 37,122.80 | 33,524.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,295.22 | 265,852.66 | 269,696.23 | 267,769.56 | 264,174.96 |
| 少数股东权益 | 575.37 | 575.38 | 923.53 | 923.83 | 923.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,870.60 | 266,428.04 | 270,619.77 | 268,693.39 | 265,098.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,618.99 | 317,456.69 | 317,288.60 | 318,120.56 | 321,716.73 |
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