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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,053.98 | 125,944.31 | 69,225.03 | 60,753.46 | 75,526.64 |
| 交易性金融资产 | 36,050.08 | 9,004.50 | 73,156.10 | 92,024.13 | 91,738.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,861.11 | 3,070.05 | 1,705.98 | 1,794.76 | 2,186.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,861.11 | 3,070.05 | 1,705.98 | 1,794.76 | 2,186.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16,530.36 | 7,041.43 | 9,720.77 | 5,074.56 | 525.17 |
| 其他应收款(合计) | 5,616.95 | 5,385.05 | 3,979.46 | 3,242.20 | 3,029.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | 187.75 | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,304.58 | -- | 3,054.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,156.41 | 54,239.28 | 38,794.60 | 38,542.79 | 38,932.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,649.90 | 2,863.87 | 2,845.98 | 5,185.47 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,879.90 | 7,285.25 | 4,008.90 | 3,073.90 | 909.77 |
| 流动资产合计 | 193,398.53 | 213,699.19 | 203,454.71 | 207,351.78 | 218,033.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 92,163.45 | 86,058.40 | 79,769.16 | 79,353.05 | 78,772.43 |
| 投资性房地产 | 2,606.63 | 2,689.80 | 2,646.83 | 2,685.36 | 2,745.56 |
| 在建工程(合计) | 18,412.88 | 18,412.88 | 18,412.88 | 18,412.88 | 17,884.14 |
| 在建工程 | -- | 18,412.88 | -- | 18,412.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,027.37 | 8,119.75 | 7,534.78 | 7,609.65 | 7,675.09 |
| 固定资产净额 | -- | 8,119.75 | -- | 7,609.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,979.05 | 3,227.50 | 3,391.41 | 227.10 | 131.16 |
| 无形资产 | 9,419.18 | 9,529.78 | 11,021.85 | 11,149.01 | 11,278.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 765.79 | 765.79 | 765.79 | 765.79 | 765.79 |
| 长期待摊费用 | 1,077.09 | 1,161.73 | 1,037.16 | 1,111.92 | 1,170.00 |
| 递延所得税资产 | 1,577.34 | 1,584.79 | 3,867.72 | 3,422.54 | 3,306.36 |
| 其他非流动资产 | 680.74 | 673.66 | 781.86 | 304.32 | 189.57 |
| 非流动资产合计 | 144,694.99 | 132,224.09 | 129,229.45 | 125,041.61 | 123,919.05 |
| 资产总计 | 338,093.52 | 345,923.27 | 332,684.17 | 332,393.39 | 341,952.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,974.90 | 13,252.54 | 2,576.38 | 2,911.17 | 3,025.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,974.90 | 13,252.54 | 2,576.38 | 2,911.17 | 3,025.64 |
| 预收款项 | 115.31 | 113.50 | 201.07 | 176.04 | 104.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,472.00 | 2,344.64 | 1,365.10 | 2,215.54 | 2,551.14 |
| 应交税费 | 5,507.13 | 9,378.06 | 8,761.03 | 9,961.97 | 10,070.63 |
| 其他应付款(合计) | 10,638.59 | 10,765.40 | 11,904.18 | 13,417.02 | 19,772.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,262.27 | 1,262.27 | 1,262.27 | 2,565.30 | 1,245.22 |
| 其他应付款 | -- | 9,503.13 | -- | 10,851.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 947.33 | 944.78 | 964.71 | 128.23 | 85.71 |
| 其他流动负债 | 11.98 | 10.07 | 31.80 | 27.73 | 35.28 |
| 流动负债合计 | 25,858.26 | 36,968.36 | 26,392.79 | 29,348.13 | 36,307.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,746.18 | 1,755.39 | 1,717.53 | 89.82 | 33.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 910.71 | 910.71 | 2,117.09 | 2,117.09 | 2,721.81 |
| 递延所得税负债 | 446.36 | 484.76 | 828.36 | 55.92 | 30.99 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,103.26 | 3,150.87 | 4,662.98 | 2,262.83 | 2,786.54 |
| 负债合计 | 28,961.51 | 40,119.23 | 31,055.77 | 31,610.95 | 39,094.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 |
| 资本公积 | 94,738.59 | 94,809.94 | 94,681.44 | 94,221.25 | 95,694.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -539.47 | -539.47 | -223.35 | -223.35 | -223.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 41,180.11 | 41,180.11 | 40,500.18 | 40,500.18 | 40,500.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,383.03 | 70,941.36 | 67,209.12 | 66,788.59 | 67,384.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,645.10 | 305,274.77 | 301,050.21 | 300,169.49 | 302,239.17 |
| 少数股东权益 | 486.91 | 529.27 | 578.18 | 612.95 | 619.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,132.01 | 305,804.04 | 301,628.39 | 300,782.44 | 302,858.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,093.52 | 345,923.27 | 332,684.17 | 332,393.39 | 341,952.86 |
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