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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,445.80 | 55,306.00 | 39,621.40 | 48,533.70 | 74,895.00 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,005.01 | 816.82 | 1,216.42 | 1,197.90 | 1,830.63 |
| 预付款项 | 107.49 | 108.46 | 4,564.75 | 4,511.79 | 4,533.83 |
| 应收保费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保合同准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 291.39 | 194.90 | 104.06 | 63.84 | 62.55 |
| 应收股利 | 101.26 | 101.26 | 21.26 | 1,094.24 | 3,108.18 |
| 其他应收款 | 1,774.06 | 1,857.72 | 1,748.40 | 1,959.05 | 1,961.38 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收保证金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,342.00 | 77,172.30 | 86,066.40 | 85,395.30 | 84,782.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 87,830.30 | 68,082.70 | 74,137.90 | 61,837.80 | 31,468.20 |
| 流动资产合计 | 213,897.00 | 203,640.00 | 207,481.00 | 204,594.00 | 202,642.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 65,682.20 | 65,579.40 | 65,686.20 | 65,845.20 | 65,517.00 |
| 其他长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,629.60 | 3,665.81 | 2,277.39 | 2,290.03 | 2,307.31 |
| 固定资产原值 | -- | 49,110.80 | -- | 50,791.20 | -- |
| 累计折旧 | -- | 31,621.70 | -- | 31,886.10 | -- |
| 固定资产净值 | -- | 17,489.10 | -- | 18,905.10 | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | 5,228.62 | -- | 5,305.37 | -- |
| 固定资产净额 | 12,068.10 | 12,260.50 | 13,358.40 | 13,599.80 | 13,719.10 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,664.90 | 21,743.40 | 22,488.10 | 23,563.20 | 24,638.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 135.30 | 144.35 | 84.87 | 96.90 | 118.81 |
| 股权分置流通权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,520.14 | 1,516.66 | 1,575.57 | 1,571.99 | 1,748.19 |
| 其他非流动资产 | 4,119.18 | 4,111.53 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 107,819.00 | 109,022.00 | 105,471.00 | 106,967.00 | 108,049.00 |
| 资产总计 | 321,717.00 | 312,662.00 | 312,951.00 | 311,561.00 | 310,691.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,931.40 | 18,027.10 | 15,371.30 | 17,004.60 | 17,437.00 |
| 预收款项 | 18,817.30 | 11,342.20 | 19,751.40 | 18,515.10 | 18,271.30 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,696.05 | 2,699.47 | 1,031.66 | 1,036.25 | 1,044.41 |
| 应交税费 | 2,249.45 | 1,659.97 | 1,406.24 | 1,073.24 | 1,610.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,039.21 | 1,039.21 | 1,042.26 | 1,042.26 | 1,042.26 |
| 其他应交款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付保证金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,915.50 | 13,235.70 | 11,617.50 | 11,038.70 | 10,880.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付分保账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保险合同准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国际票证结算 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国内票证结算 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 51,648.90 | 48,003.70 | 50,220.40 | 49,710.10 | 50,286.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,969.19 | 5,068.03 | 5,856.42 | 6,244.58 | 6,343.49 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,969.19 | 5,068.03 | 5,856.42 | 6,244.58 | 6,343.49 |
| 负债合计 | 56,618.00 | 53,071.70 | 56,076.80 | 55,954.70 | 56,629.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.80 | 98,882.80 | 98,882.80 | 98,882.80 | 98,882.80 |
| 资本公积 | 94,393.00 | 94,393.00 | 94,393.00 | 94,393.00 | 94,393.00 |
| 库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 490.37 | 526.41 | 700.85 | 752.09 | 873.78 |
| 盈余公积 | 35,235.90 | 35,235.90 | 34,873.20 | 34,873.20 | 34,873.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,524.20 | 27,979.50 | 26,716.30 | 25,236.80 | 23,570.10 |
| 拟分配现金股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,175.00 | 258,666.00 | 255,947.00 | 254,519.00 | 252,974.00 |
| 少数股东权益 | 923.72 | 923.75 | 927.04 | 1,086.95 | 1,087.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,099.00 | 259,590.00 | 256,874.00 | 255,606.00 | 254,061.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,717.00 | 312,662.00 | 312,951.00 | 311,561.00 | 310,691.00 |
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