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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,511.53 | 31,290.88 | 45,734.36 | 43,293.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,171.45 | 1,388.67 | 1,410.37 | 2,088.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,171.45 | 1,388.67 | 1,410.37 | 2,088.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25.44 | 161.49 | 103.85 | 115.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,033.55 | 1,313.98 | 1,464.14 | 1,965.04 | |
| 应收利息 | 214.70 | -- | 280.30 | 352.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | 296.25 | 101.26 | |
| 其他应收款 | 818.85 | 1,313.98 | 887.60 | 1,511.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,412.85 | 40,593.92 | 43,494.12 | 47,662.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 156,723.86 | 152,235.90 | 141,144.18 | 135,326.98 | |
| 流动资产合计 | 227,878.69 | 226,984.84 | 233,351.03 | 230,452.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 362.20 | 362.20 | 362.20 | 362.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,219.47 | 64,800.28 | 64,247.22 | 64,108.94 | |
| 投资性房地产 | 3,443.19 | 3,361.28 | 3,395.13 | 3,441.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,394.00 | 10,837.73 | 11,016.54 | 11,225.36 | |
| 固定资产净额 | 10,394.00 | 10,837.73 | 11,016.54 | 11,225.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,386.59 | 14,313.00 | 15,391.14 | 16,456.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 265.97 | 155.82 | 148.74 | 126.54 | |
| 递延所得税资产 | 3,440.68 | 2,190.52 | 2,190.52 | 2,307.57 | |
| 其他非流动资产 | 4,103.88 | 4,206.69 | 138.69 | 138.69 | |
| 非流动资产合计 | 100,615.99 | 100,227.52 | 96,890.18 | 98,166.91 | |
| 资产总计 | 328,494.68 | 327,212.36 | 330,241.21 | 328,618.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,700.34 | 12,718.58 | 13,193.61 | 13,212.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,700.34 | -- | 13,193.61 | 13,212.59 | |
| 预收款项 | 5,297.56 | 9,632.60 | 14,212.12 | 14,143.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,253.54 | 1,646.37 | 1,662.83 | 1,732.57 | |
| 应交税费 | 6,527.07 | 5,219.33 | 5,174.81 | 2,460.89 | |
| 其他应付款(合计) | 16,399.79 | 15,469.54 | 21,592.78 | 21,662.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,105.81 | -- | 5,983.35 | 1,039.21 | |
| 其他应付款 | 15,293.98 | 15,469.54 | 15,609.43 | 20,623.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,178.30 | 44,686.42 | 55,836.15 | 53,211.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,251.39 | 5,456.89 | 5,474.56 | 5,529.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | 7.57 | 7.57 | 7.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,251.39 | 5,464.47 | 5,482.13 | 5,536.83 | |
| 负债合计 | 50,429.69 | 50,150.89 | 61,318.28 | 58,748.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | |
| 资本公积 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,648.64 | 1,648.64 | 1,648.64 | 1,648.64 | |
| 专项储备 | 439.97 | 448.51 | 438.83 | 467.46 | |
| 盈余公积 | 36,384.88 | 35,604.87 | 35,604.87 | 35,604.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,740.03 | 45,507.97 | 37,379.61 | 38,298.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,489.37 | 276,485.85 | 268,347.80 | 269,295.22 | |
| 少数股东权益 | 575.62 | 575.62 | 575.13 | 575.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,064.99 | 277,061.46 | 268,922.92 | 269,870.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,494.68 | 327,212.36 | 330,241.21 | 328,618.99 | |
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