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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,891.21 | 96,440.54 | 85,931.43 | 84,742.50 | |
| 交易性金融资产 | 26,040.40 | 53,035.76 | 69,735.47 | 69,916.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,451.49 | 959.14 | 818.80 | 1,005.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,451.49 | 959.14 | 818.80 | 1,005.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,317.59 | 713.23 | 527.58 | 480.11 | |
| 其他应收款(合计) | 2,859.88 | 2,781.19 | 2,744.06 | 2,787.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,859.88 | -- | 2,744.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,041.78 | 40,963.37 | 41,036.42 | 41,529.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,043.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 738.00 | 860.42 | 802.70 | 828.19 | |
| 流动资产合计 | 210,383.85 | 195,753.66 | 201,596.46 | 201,289.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,586.11 | 83,299.73 | 83,999.97 | 85,642.07 | |
| 投资性房地产 | 3,016.29 | 3,153.76 | 3,194.34 | 3,234.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,062.84 | 8,113.83 | 8,136.37 | 8,238.13 | |
| 固定资产净额 | 8,062.84 | -- | 8,136.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 157.19 | 16.31 | 22.42 | 28.53 | |
| 无形资产 | 9,216.36 | 9,109.11 | 9,201.07 | 9,292.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 765.79 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 327.01 | 216.89 | 215.10 | 202.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,991.97 | 3,171.02 | 3,192.98 | 3,277.67 | |
| 其他非流动资产 | 2,482.98 | 13,424.36 | 12,219.37 | 12,196.62 | |
| 非流动资产合计 | 104,606.55 | 120,505.01 | 120,610.08 | 122,542.08 | |
| 资产总计 | 314,990.41 | 316,258.66 | 322,206.54 | 323,831.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,812.01 | 6,792.73 | 8,606.19 | 8,608.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,812.01 | 6,792.73 | 8,606.19 | 8,608.31 | |
| 预收款项 | 244.73 | 180.96 | 68.35 | 83.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,503.87 | 1,151.90 | 1,228.17 | 1,203.77 | |
| 应交税费 | 9,928.32 | 6,178.95 | 7,081.85 | 7,776.62 | |
| 其他应付款(合计) | 12,566.67 | 12,505.99 | 17,379.34 | 15,957.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,212.09 | 1,253.34 | 6,142.55 | 1,198.41 | |
| 其他应付款 | 11,354.58 | -- | 11,236.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20.75 | 53.96 | 26.67 | 53.87 | |
| 流动负债合计 | 28,559.44 | 27,933.37 | 34,913.78 | 35,039.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 78.51 | 12.32 | 18.39 | 24.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,538.07 | 4,557.10 | 4,557.10 | 4,633.46 | |
| 递延所得税负债 | 20.84 | -- | -- | 51.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 64.76 | 66.19 | 67.62 | |
| 非流动负债合计 | 3,637.43 | 4,634.19 | 4,641.68 | 4,777.01 | |
| 负债合计 | 32,196.86 | 32,567.56 | 39,555.47 | 39,816.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | |
| 资本公积 | 95,631.74 | 95,809.27 | 95,842.01 | 95,960.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,512.51 | 38,190.45 | 38,190.45 | 38,190.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,431.27 | 50,808.56 | 49,735.78 | 50,981.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,458.34 | 283,691.11 | 282,651.07 | 284,014.90 | |
| 少数股东权益 | 335.20 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,793.55 | 283,691.11 | 282,651.07 | 284,014.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,990.41 | 316,258.66 | 322,206.54 | 323,831.21 | |
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