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海南高速(000886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,232.85 | 43,521.59 | 61,590.70 | 45,524.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,699.59 | 2,207.23 | 2,369.38 | 2,226.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,529.93 | 13,774.20 | 13,591.19 | 13,516.49 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 77.09 | 75.75 | 74.95 | 78.70 | |
应收股利 | 3,108.18 | 2,430.88 | 3,247.78 | 4,047.78 | |
其他应收款 | 1,775.91 | 2,578.02 | 2,596.23 | 3,458.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 82,255.59 | 94,362.83 | 93,374.11 | 93,186.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 39,545.00 | 64,524.11 | 42,763.78 | 56,083.34 | |
流动资产合计 | 203,224.14 | 223,474.61 | 219,608.13 | 218,122.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 64,945.67 | 64,857.49 | 64,474.42 | 63,390.49 | |
投资性房地产 | 2,325.93 | 1,101.25 | 1,112.64 | 1,124.02 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 14,070.71 | 14,519.25 | 14,857.66 | 15,251.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,713.27 | 19,407.27 | 20,417.55 | 21,442.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 140.73 | 99.59 | 117.78 | 133.76 | |
递延所得税资产 | 2,044.13 | 3,524.75 | 3,977.74 | 4,089.50 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 109,240.44 | 103,509.60 | 104,957.78 | 105,432.15 | |
资产总计 | 312,464.57 | 326,984.21 | 324,565.92 | 323,554.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 21,533.51 | 13,651.17 | 13,771.25 | 13,970.53 | |
预收款项 | 16,745.43 | 16,089.45 | 16,344.33 | 14,792.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,471.78 | 1,530.61 | 1,668.70 | 1,631.29 | |
应交税费 | 1,554.69 | 1,187.45 | 733.77 | 2,111.69 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,042.26 | 1,042.26 | 1,042.26 | 1,048.52 | |
其他应付款 | 11,172.74 | 11,421.88 | 10,833.94 | 12,145.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 53,520.42 | 44,922.82 | 44,394.25 | 45,700.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,429.84 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 578.22 | 556.95 | 495.78 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,429.84 | 578.22 | 556.95 | 495.78 | |
负债合计 | 59,950.26 | 45,501.04 | 44,951.20 | 46,196.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | |
资本公积 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 381.07 | 381.07 | 381.07 | 381.07 | |
专项储备 | 897.50 | 716.57 | 725.98 | 736.71 | |
盈余公积 | 34,873.20 | 34,873.20 | 34,873.20 | 34,873.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,000.82 | 51,147.78 | 49,269.80 | 47,002.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251,428.44 | 280,394.47 | 278,525.90 | 276,269.06 | |
少数股东权益 | 1,085.87 | 1,088.70 | 1,088.82 | 1,088.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 252,514.31 | 281,483.17 | 279,614.72 | 277,357.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,464.57 | 326,984.21 | 324,565.92 | 323,554.25 |
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